Rentabilidade do BNP EQD BRAZIL FUND FIM CRED PRIV IE

LÂMINA DE FUNDO

BNP EQD BRAZIL FUND FIM CRED PRIV IE

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.91	8.76	14.28	26.26	35.46	1967.62

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.70	0.85	1.80	1.98	0.82	1.41	0.91	-	-	-	-	-	8.78	149.32	767.79	114.51
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.63	-	-	-	-	-	5.88	-	670.53	-
2023	0.64	0.87	0.92	0.25	0.94	-0.29	1.03	1.45	0.89	0.48	0.21	1.96	9.74	74.75	697.75	111.15
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	627.74	-
2022	-0.05	0.53	0.55	0.37	0.74	1.29	0.99	1.66	1.38	0.79	0.94	0.89	10.55	85.22	626.95	115.28
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	543.85	-
2021	1.13	1.02	-0.21	0.16	0.03	-0.49	0.73	0.31	0.42	-0.01	0.82	1.12	5.13	115.54	557.57	117.90
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	472.92	-
2020	2.09	3.21	5.56	1.67	1.60	1.11	-0.32	0.68	1.54	0.43	-1.66	-0.81	15.97	580.73	525.49	117.15
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	448.56	-
2019	-0.64	1.11	1.08	0.70	1.50	-1.35	0.72	2.53	-0.28	-0.25	0.76	-0.85	5.08	85.38	439.35	101.26
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	433.88	-
2018	0.57	0.85	0.82	0.85	1.11	0.56	0.26	1.38	0.34	0.74	0.71	0.83	9.40	146.65	413.28	102.32
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	403.90	-
2017	2.16	0.14	0.82	0.95	-1.94	-1.03	-1.03	0.89	1.77	1.31	1.77	0.11	5.99	60.32	369.17	98.83
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	373.54	-
2016	1.43	1.08	1.64	0.93	0.75	0.61	0.13	1.19	2.02	1.19	1.25	0.00	12.91	92.28	342.66	103.60
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	330.77	-
2015	1.10	1.16	1.17	0.25	1.78	1.40	1.46	1.68	0.99	0.32	0.38	0.43	12.80	96.53	292.05	105.09
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	277.90	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

52.06%

Títulos públicosR$ 686.224.649,99

40.02%

Investimento no exteriorR$ 527.569.878,76

19.58%

Outras oper passivas e exigibR$ 258.073.656,44

16.36%

Operações compromissadasR$ 215.626.574,93

9.29%

Outras aplicaçõesR$ 122.413.083,18

1.54%

AGUESR$ 20.305.562,32

0.73%

DisponibilidadesR$ 9.561.511,99

0.09%

Valores a receberR$ 1.233.877,01

0.00%

Merc Futuro - posic comprR$ 31.468,86

-0.04%

Merc Futuro - posic vend-R$ 545.559,21

-0.47%

Valores a pagar-R$ 6.227.204,40

Patrimônio

R$ 1.318.120.182,25

Cotistas

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