LÂMINA DE FUNDO
BNP EQD BRAZIL FUND FIM CRED PRIV IE
BNP EQD BRAZIL FUND FIM CRED PRIV IE
02.668.201/0001-97
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 216,2234736
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.54%
Patrimônio Líquido
R$ 1.010.122.451,58
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/07/1999
Benchmark
DI de um dia
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.821.529.7422.5626.711829.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.700.82----------1.53100.00709.96111.13
CDI0.970.55----------1.53-638.87-
20230.640.870.920.250.94-0.291.031.450.890.480.211.969.7474.75697.75111.15
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
2022-0.050.530.550.370.741.290.991.661.380.790.940.8910.5585.22626.95115.28
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
20211.131.02-0.210.160.03-0.490.730.310.42-0.010.821.125.13115.54557.57117.90
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20202.093.215.561.671.601.11-0.320.681.540.43-1.66-0.8115.97580.73525.49117.15
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
2019-0.641.111.080.701.50-1.350.722.53-0.28-0.250.76-0.855.0885.38439.35101.26
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.570.850.820.851.110.560.261.380.340.740.710.839.40146.65413.28102.32
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20172.160.140.820.95-1.94-1.03-1.030.891.771.311.770.115.9960.32369.1798.83
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20161.431.081.640.930.750.610.131.192.021.191.250.0012.9192.28342.66103.60
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20151.101.161.170.251.781.401.461.680.990.320.380.4312.8096.53292.05105.09
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
52.06%
Títulos públicosR$ 525.878.394,94
40.02%
Investimento no exteriorR$ 404.295.591,93
19.58%
Outras oper passivas e exigibR$ 197.771.036,39
16.36%
Operações compromissadasR$ 165.242.325,72
9.29%
Outras aplicaçõesR$ 93.809.506,41
1.54%
AGUESR$ 15.560.875,76
0.73%
DisponibilidadesR$ 7.327.327,25
0.09%
Valores a receberR$ 945.563,91
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 24.115,71
-0.04%
Merc Futuro - posic vend-R$ 418.081,46
-0.47%
Valores a pagar-R$ 4.772.128,57
Patrimônio
R$ 1.010.122.451,58
Cotistas
1
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