Rentabilidade do BNP EQD BRAZIL FUND FIM CRED PRIV IE

LÂMINA DE FUNDO

BNP EQD BRAZIL FUND FIM CRED PRIV IE

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.58	0.67	11.98	22.93	37.29	2061.77

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.09	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67	-	462.26	531.93
2024	0.70	0.85	1.80	1.98	0.82	1.41	0.93	0.75	-0.00	1.61	1.01	0.40	12.95	-	458.52	527.62
2023	0.64	0.87	0.92	0.25	0.94	-0.29	1.03	1.45	0.89	0.48	0.21	1.96	9.74	-	394.49	453.94
2022	-0.05	0.53	0.55	0.37	0.74	1.29	0.99	1.66	1.38	0.79	0.94	0.89	10.55	-	350.60	403.44
2021	1.13	1.02	-0.21	0.16	0.03	-0.49	0.73	0.31	0.42	-0.01	0.82	1.12	5.13	-	307.60	353.96
2020	2.09	3.21	5.56	1.67	1.60	1.11	-0.32	0.68	1.54	0.43	-1.66	-0.81	15.97	-	287.71	331.07
2019	-0.64	1.11	1.08	0.70	1.50	-1.35	0.72	2.53	-0.28	-0.25	0.76	-0.85	5.08	-	234.32	269.63
2018	0.57	0.85	0.82	0.85	1.11	0.56	0.26	1.38	0.34	0.74	0.71	0.83	9.40	-	218.15	251.03
2017	2.16	0.14	0.82	0.95	-1.94	-1.03	-1.03	0.89	1.77	1.31	1.77	0.11	5.99	-	190.82	219.58
2016	1.43	1.08	1.64	0.93	0.75	0.61	0.13	1.19	2.02	1.19	1.25	0.00	12.91	-	174.38	200.66
2015	1.10	1.16	1.17	0.25	1.78	1.40	1.46	1.68	0.99	0.32	0.38	0.43	12.80	-	143.01	164.56
2014	1.10	0.61	0.86	0.16	0.87	-0.52	2.89	2.00	1.67	1.16	1.05	-0.46	11.95	-	115.43	132.83
2013	0.68	0.47	0.60	0.89	-0.64	1.13	1.20	0.69	0.67	-0.57	0.49	1.14	6.94	-	92.44	106.37
2012	0.90	0.33	1.27	0.79	0.34	1.12	1.69	0.96	1.14	0.61	0.46	0.35	10.42	-	79.95	92.00
2011	1.73	1.58	1.44	0.83	1.24	0.84	0.68	3.66	0.12	1.46	0.64	0.45	15.65	-	62.97	72.46
2010	0.40	0.60	0.63	0.44	1.03	0.49	0.85	0.69	0.54	0.60	0.74	0.07	7.31	-	40.91	47.08
2009	0.87	0.27	1.88	1.32	0.71	0.26	1.00	0.50	0.62	1.59	0.33	0.58	10.38	58.78	31.32	36.04
2008	0.27	1.45	1.51	0.05	0.52	0.29	-0.13	0.07	3.48	3.06	1.43	0.77	13.46	46.77	27.51	145.04
2007	3.87	2.19	1.89	2.18	0.52	0.90	3.36	1.88	-4.62	-1.42	5.88	0.20	17.74	104.54	61.33	495.20
2006	0.05	1.26	2.25	3.16	2.00	0.55	3.61	4.68	1.36	-2.34	0.85	-0.85	17.66		86.90

Composição

Última atualização: 30/04/2021

52.06%

Títulos públicosR$ 925.813.622,45

40.02%

Investimento no exteriorR$ 711.766.009,22

19.58%

Outras oper passivas e exigibR$ 348.177.680,20

16.36%

Operações compromissadasR$ 290.910.593,83

9.29%

Outras aplicaçõesR$ 165.152.475,90

1.54%

AGUESR$ 27.395.061,09

0.73%

DisponibilidadesR$ 12.899.825,23

0.09%

Valores a receberR$ 1.664.673,73

0.00%

Merc Futuro - posic comprR$ 42.455,92

-0.04%

Merc Futuro - posic vend-R$ 736.036,15

-0.47%

Valores a pagar-R$ 8.401.375,07

Patrimônio

R$ 1.778.329.619,57

Cotistas

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