LÂMINA DE FUNDO
BNB SOBERANO FI RF
BNB SOBERANO FI RF
30568193000142
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,541106
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.97%Patrimônio Líquido
R$ 3.935.921.306,60
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
17/09/2019
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.71 | - | 51.76 | - |
| 2024 | 0.88 | 0.76 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 0.87 | 0.88 | 0.79 | 0.85 | 0.77 | 0.75 | 10.24 | - | 49.21 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.67 | 1.09 | 0.86 | 1.10 | 1.04 | 1.00 | 1.09 | 0.99 | 0.91 | 0.83 | 0.89 | 12.24 | - | 35.35 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.83 | 0.91 | 0.72 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.17 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 1.10 | 12.44 | - | 20.59 | - |
| 2021 | 0.17 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.53 | 0.59 | 0.75 | 4.29 | - | 7.25 | - |
| 2020 | 0.35 | 0.24 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | -0.16 | 0.06 | 0.07 | 0.25 | 2.10 | - | 2.84 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 0.36 | 0.72 | - | 0.72 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
87.03%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.425.432.313,13
12.99%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 511.276.177,73
Patrimônio
R$ 3.935.921.306,60
Cotistas
941
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.