LÂMINA DE FUNDO
BNB SETOR PUBLICO FI RF CP
BNB SETOR PUBLICO FI RF CP
08.266.344/0001-59
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,183699
Atualizado: 26/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.28%
Patrimônio Líquido
R$ 59.010.808,91
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
26/09/2006
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.611.4010.8523.6129.14315.17
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.790.61----------1.4086.96262.8685.00
CDI0.970.63----------1.61-309.25-
20231.030.611.030.840.980.930.930.990.880.780.770.8111.1185.26257.8585.16
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-302.77-
20220.640.670.830.750.930.920.941.070.980.930.931.0311.1590.06222.0786.63
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-256.34-
20210.060.050.100.120.170.210.260.330.340.390.500.663.2472.97189.7687.41
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-217.08-
20200.280.210.240.200.150.120.090.070.060.060.060.071.6258.91180.6788.74
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-203.60-
20190.440.400.380.420.440.380.460.400.370.380.290.294.7579.83176.1990.13
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-195.48-
20180.480.380.440.420.420.420.440.460.380.440.400.405.2081.12163.6791.50
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-178.88-
20170.990.780.950.710.830.720.700.700.550.550.480.458.7488.02150.6392.93
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-162.08-
2016-2.985.031.060.971.011.071.011.121.020.960.951.0312.7891.35130.4994.28
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-138.41-
20150.850.750.950.870.900.981.081.021.021.020.961.0612.0891.10104.3795.62
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-109.15-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
68.49%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 40.416.503,02
31.57%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 18.629.712,37
Patrimônio
R$ 59.010.808,91
Cotistas
86
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