LÂMINA DE FUNDO
BNB PLUS FC FI RF LP
BNB PLUS FC FI RF LP
06.124.241/0001-29
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,370928
Atualizado: 10/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.46%
Patrimônio Líquido
R$ 1.273.605.590,83
Atualizado: 09/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
12/03/2004
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.315.139.9023.6235.23577.75
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.900.720.780.810.730.780.31-----5.1493.28404.0493.10
CDI0.970.800.830.890.830.790.28-----5.51-434.00-
20231.110.621.020.811.040.980.941.040.930.860.790.8411.5588.64379.4093.42
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-406.12-
20220.750.790.950.761.041.001.011.151.061.030.981.0812.2498.87329.7794.82
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-347.77-
20210.180.010.140.080.310.300.400.420.470.490.620.734.2395.27282.9094.79
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-298.44-
20200.340.260.150.220.330.230.200.14-0.200.110.150.332.2882.91267.3694.97
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-281.51-
20190.560.460.470.510.540.480.540.440.480.480.290.395.7997.31259.1795.53
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-271.30-
20180.570.430.520.470.440.490.520.520.430.510.450.465.9793.14239.5195.63
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-250.44-
20171.050.891.060.760.830.810.830.760.620.640.520.519.6897.48220.3996.10
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-229.33-
20161.081.011.121.051.051.011.211.161.070.880.681.1013.1594.00192.1196.25
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-199.58-
20150.930.801.000.910.971.021.161.001.061.111.001.1612.8296.68158.1697.14
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-162.82-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.05%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 943.104.940,01
22.19%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 282.613.080,61
3.81%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 48.524.373,01
Patrimônio
R$ 1.273.605.590,83
Cotistas
3.938
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.