LÂMINA DE FUNDO
BNB MAXIMO FC FI RF LP
BNB MAXIMO FC FI RF LP
06.124.253/0001-53
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,091674
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.69%
Patrimônio Líquido
R$ 37.052.890,36
Atualizado: 27/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
12/03/2004
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.641.5010.8123.9030.17465.24
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.850.64----------1.5095.54329.7779.64
CDI0.970.59----------1.57-414.06-
20231.060.590.970.771.000.940.900.990.890.810.750.8010.9984.34323.4279.64
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-406.12-
20220.710.740.910.710.990.950.961.091.010.980.941.0311.5993.62281.5080.94
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-347.77-
20210.14-0.030.090.040.260.250.350.370.430.440.570.683.6582.21241.8781.04
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-298.44-
20200.280.220.090.170.280.180.150.09-0.240.060.110.281.6861.09229.8381.64
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-281.51-
20190.500.410.420.450.480.430.480.380.420.410.240.345.0785.21224.3882.71
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-271.30-
20180.510.380.460.420.380.430.460.450.380.450.390.405.2381.59208.7383.34
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-250.44-
20170.990.841.000.720.770.760.780.700.560.590.470.458.9890.43193.3984.33
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-229.33-
20161.030.951.061.000.990.941.151.101.010.830.631.0412.3888.49169.2184.78
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-199.58-
20150.880.760.940.860.920.961.100.941.001.060.951.1012.0991.18139.5585.71
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-162.82-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.09%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 27.452.486,47
22.00%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 8.151.635,88
3.99%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.478.410,33
Patrimônio
R$ 37.052.890,36
Cotistas
1.097
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.