LÂMINA DE FUNDO
BNB MASTER 60 FI RF REF DI
BNB MASTER 60 FI RF REF DI
18179536000181
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,265553
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.44%Patrimônio Líquido
R$ 672.321.051,10
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
19/10/2015
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | - | 123.08 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.80 | 0.87 | 0.91 | 0.81 | 0.84 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.88 | 0.77 | 0.82 | 10.79 | - | 119.24 | - |
| 2023 | 1.15 | 0.69 | 1.12 | 0.89 | 1.14 | 1.09 | 1.03 | 1.13 | 1.03 | 0.95 | 0.88 | 0.93 | 12.71 | - | 97.89 | - |
| 2022 | 0.79 | 0.82 | 0.94 | 0.76 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.20 | 1.11 | 1.06 | 1.03 | 1.13 | 12.74 | - | 75.57 | - |
| 2021 | 0.21 | 0.11 | 0.21 | 0.15 | 0.31 | 0.34 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.61 | 0.78 | 4.73 | - | 55.73 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | -0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.25 | 2.61 | - | 48.70 | - |
| 2019 | 0.55 | 0.50 | 0.47 | 0.53 | 0.55 | 0.48 | 0.58 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.38 | 0.39 | 6.05 | - | 44.92 | - |
| 2018 | 0.59 | 0.47 | 0.55 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.48 | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 6.46 | - | 36.65 | - |
| 2017 | 1.10 | 0.93 | 1.05 | 0.78 | 0.90 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.66 | 0.65 | 0.57 | 0.54 | 10.12 | - | 28.36 | - |
| 2016 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.06 | 1.12 | 1.16 | 1.12 | 1.23 | 1.11 | 1.03 | 1.00 | 1.15 | 14.02 | - | 16.56 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | 1.16 | 2.23 | - | 2.23 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
73.74%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 495.769.543,08
21.22%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 142.666.527,04
5.04%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 33.884.980,98
Patrimônio
R$ 672.321.051,10
Cotistas
6
Web
Android
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