LÂMINA DE FUNDO
BNB MASTER 60 CI RF LP - RESP LIMITADA
BNB MASTER 60 CI RF LP - RESP LIMITADA
18179553000119
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,351218
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.97%Patrimônio Líquido
R$ 2.381.283.431,13
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
19/10/2015
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4.79 | - | 128.63 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.76 | 0.82 | 0.85 | 0.77 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.78 | 0.88 | 0.77 | 0.80 | 10.38 | - | 118.18 | - |
| 2023 | 1.16 | 0.64 | 1.06 | 0.84 | 1.08 | 1.02 | 0.98 | 1.08 | 0.97 | 0.90 | 0.83 | 0.88 | 12.06 | - | 97.66 | - |
| 2022 | 0.79 | 0.83 | 1.00 | 0.79 | 1.08 | 1.04 | 1.05 | 1.20 | 1.10 | 1.07 | 1.02 | 1.12 | 12.78 | - | 76.39 | - |
| 2021 | 0.22 | 0.05 | 0.19 | 0.13 | 0.35 | 0.34 | 0.45 | 0.46 | 0.52 | 0.53 | 0.66 | 0.78 | 4.78 | - | 56.40 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.18 | -0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.38 | 2.83 | - | 49.27 | - |
| 2019 | 0.60 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.52 | 0.59 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.33 | 0.44 | 6.33 | - | 45.16 | - |
| 2018 | 0.61 | 0.47 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.47 | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 6.50 | - | 36.52 | - |
| 2017 | 1.10 | 0.93 | 1.10 | 0.80 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 0.81 | 0.66 | 0.69 | 0.56 | 0.55 | 10.27 | - | 28.19 | - |
| 2016 | 1.12 | 1.04 | 1.16 | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.25 | 1.21 | 1.11 | 0.92 | 0.72 | 1.14 | 13.69 | - | 16.25 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 1.20 | 2.25 | - | 2.25 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.07%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.763.816.637,44
22.56%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 537.217.542,06
3.37%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 80.249.251,63
Patrimônio
R$ 2.381.283.431,13
Cotistas
7
Web
Android
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