LÂMINA DE FUNDO
BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RF
BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RF
35816816000172
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,349137
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.25%Patrimônio Líquido
R$ 189.839.369,75
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
12/09/2022
Benchmark
IRF-M 1
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08 | 0.94 | 0.85 | 1.09 | 1.04 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | 5.75 | - | 31.61 | - |
| 2024 | 0.77 | 0.68 | 0.79 | 0.61 | 0.69 | 0.64 | 0.78 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.52 | 0.59 | 8.60 | - | 24.45 | - |
| 2023 | 1.07 | 0.65 | 1.06 | 0.84 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.02 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 11.67 | - | 14.60 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | 0.94 | 1.14 | 2.62 | - | 2.62 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.75%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 158.990.472,17
44.61%
DERIVATIVOSR$ 84.687.342,85
16.14%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 30.640.074,28
Patrimônio
R$ 189.839.369,75
Cotistas
104
Web
Android
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