LÂMINA DE FUNDO
BNB IPCA FI RF LP
BNB IPCA FI RF LP
11.074.758/0001-90
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,982606
Atualizado: 13/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.42%
Patrimônio Líquido
R$ 7.033.878,96
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/09/2009
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.042.917.4418.5528.38194.80
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.640.570.610.230.790.04------2.9161.65194.8074.02
CDI0.970.800.830.890.830.31------4.72-263.18-
20231.180.901.120.820.740.780.770.840.210.191.261.0510.3179.13186.4775.55
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.390.901.491.160.830.670.630.540.671.390.220.9110.2482.71159.6977.21
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.11-0.050.060.010.230.250.100.170.72-0.411.370.613.2072.07135.5778.35
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.230.200.030.140.240.140.100.06-0.270.040.080.251.2545.45128.2779.46
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.440.350.360.390.420.370.420.330.360.350.180.284.3372.77125.4581.24
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.440.320.390.340.310.370.390.390.320.410.310.344.4268.95116.0982.84
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.930.780.920.660.710.690.720.630.500.530.410.398.1682.18106.9585.10
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.000.850.970.930.920.871.091.050.950.770.570.9711.5082.2091.3386.74
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.850.720.900.830.880.931.070.920.960.990.871.0211.5186.8071.6089.40
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
77.74%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.468.137,50
12.17%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 856.023,07
9.97%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 701.277,73
Patrimônio
R$ 7.033.878,96
Cotistas
544
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.