LÂMINA DE FUNDO
BNB INSTITUCIONAL CI RF - RESP LIMITADA
BNB INSTITUCIONAL CI RF - RESP LIMITADA
21307581000189
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,373991
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.93%Patrimônio Líquido
R$ 751.457.311,19
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/10/2014
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | - | 134.45 | - |
| 2024 | 0.90 | 0.76 | 0.83 | 0.86 | 0.77 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 0.79 | 0.85 | 0.73 | 0.80 | 10.27 | - | 130.53 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.09 | 0.86 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 1.08 | 0.99 | 0.91 | 0.85 | 0.90 | 12.22 | - | 109.06 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.78 | 0.91 | 0.71 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.17 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 1.09 | 12.29 | - | 86.30 | - |
| 2021 | 0.12 | -0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.32 | 0.33 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.75 | 4.11 | - | 65.91 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.26 | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.24 | 0.23 | 0.12 | -0.27 | 0.09 | 0.14 | 0.44 | 2.38 | - | 59.36 | - |
| 2019 | 0.52 | 0.47 | 0.44 | 0.50 | 0.51 | 0.44 | 0.54 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 0.30 | 0.39 | 5.62 | - | 55.65 | - |
| 2018 | 0.55 | 0.43 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.44 | 0.51 | 0.46 | 0.47 | 6.00 | - | 47.37 | - |
| 2017 | 1.05 | 0.84 | 1.01 | 0.77 | 0.91 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.51 | 9.66 | - | 39.03 | - |
| 2016 | 1.04 | 0.97 | 1.15 | 1.03 | 1.06 | 1.11 | 1.08 | 1.16 | 1.05 | 0.96 | 0.90 | 1.07 | 13.33 | - | 26.78 | - |
| 2015 | 0.69 | 0.79 | 1.00 | 0.77 | 0.81 | 0.93 | 1.03 | 0.98 | 1.06 | 1.08 | 1.02 | 1.11 | 11.87 | - | 11.87 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
79.25%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 595.529.919,12
16.80%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 126.244.828,28
3.97%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 29.832.855,25
Patrimônio
R$ 751.457.311,19
Cotistas
2.249
Web
Android
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