LÂMINA DE FUNDO
BNB IMA-B FI RF
BNB IMA-B FI RF
08266261000160
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,493224
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.20%Patrimônio Líquido
R$ 173.074.909,70
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
24/04/2007
Benchmark
IMA-B
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.11 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 | - | 352.63 | - |
| 2024 | -0.60 | 0.36 | 0.07 | -0.96 | 1.23 | -0.39 | 1.53 | 0.79 | -0.33 | -0.77 | -0.11 | -2.34 | -1.57 | - | 345.85 | - |
| 2023 | 0.01 | 1.65 | 2.31 | 2.07 | 2.33 | 1.26 | 0.40 | 0.45 | -1.40 | -0.12 | 2.48 | 2.74 | 15.03 | - | 352.97 | - |
| 2022 | -0.63 | 0.60 | 2.93 | 0.86 | 0.91 | -0.35 | -0.76 | 1.04 | 1.31 | 1.26 | -0.50 | -0.13 | 6.67 | - | 293.78 | - |
| 2021 | -0.78 | -1.43 | -0.41 | 0.64 | 0.99 | 0.35 | -0.30 | -0.97 | -0.01 | -2.35 | 3.21 | 0.19 | -0.97 | - | 269.16 | - |
| 2020 | 0.30 | 0.49 | -6.74 | 1.13 | 1.57 | 1.80 | 3.56 | -1.44 | -1.29 | 0.16 | 1.79 | 4.18 | 5.18 | - | 272.77 | - |
| 2019 | 3.66 | 0.54 | 0.56 | 1.41 | 3.33 | 3.46 | 1.18 | -0.35 | 2.79 | 3.21 | -2.25 | 1.88 | 21.03 | - | 254.41 | - |
| 2018 | 3.23 | 0.52 | 0.87 | -0.08 | -2.87 | -0.27 | 2.19 | -0.32 | 0.01 | 5.90 | 0.69 | 1.49 | 11.69 | - | 192.83 | - |
| 2017 | 1.74 | 3.47 | 1.05 | -0.17 | -0.72 | 0.27 | 3.41 | 1.20 | 1.67 | -0.38 | -0.71 | 0.76 | 12.10 | - | 162.18 | - |
| 2016 | 2.13 | 2.24 | 4.36 | 3.49 | -0.11 | 1.68 | 2.27 | 1.06 | 1.49 | 0.51 | -1.05 | 2.69 | 22.71 | - | 133.88 | - |
| 2015 | 2.96 | 0.46 | -0.13 | 2.55 | 2.51 | -0.20 | -0.65 | -2.98 | -0.85 | 2.42 | 0.99 | 1.66 | 8.91 | - | 90.60 | - |
| 2014 | -2.58 | 4.38 | 0.70 | 2.34 | 4.16 | 0.07 | 1.11 | 4.53 | -4.27 | 2.86 | 2.07 | -1.83 | 13.91 | - | 75.01 | - |
| 2013 | 0.21 | -0.89 | -1.96 | 1.62 | -4.10 | -2.18 | 1.16 | -2.57 | 0.45 | 0.81 | -3.65 | 1.24 | -9.63 | - | 53.63 | - |
| 2012 | 1.84 | 1.69 | 1.37 | 2.32 | 0.83 | 0.45 | 2.19 | 1.28 | 1.41 | 2.43 | 0.62 | 1.77 | 19.77 | - | 70.01 | - |
| 2011 | 0.56 | 0.69 | 1.69 | 0.64 | 1.10 | 0.56 | 1.13 | 3.64 | 1.36 | 0.81 | 1.46 | 0.24 | 14.75 | - | 41.94 | - |
| 2010 | 1.13 | 1.43 | 1.34 | 0.12 | 0.74 | 0.92 | 1.26 | 1.12 | 0.75 | 1.35 | 0.43 | 1.47 | 12.74 | - | 23.70 | - |
| 2009 | 1.03 | 0.83 | 0.95 | 0.81 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.82 | 9.72 | 9.72 | ||
| 2008 | 0.91 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.92 | 1.04 | 0.99 | 1.03 | 1.12 | 0.97 | 1.10 | 12.01 | 12.01 | ||
| 2007 | 1.01 | 0.89 | 0.94 | 0.95 | 0.77 | 0.90 | 0.81 | 0.81 | 7.30 | 7.30 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.05%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 167.969.199,86
2.96%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 5.123.017,33
Patrimônio
R$ 173.074.909,70
Cotistas
99
Web
Android
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