LÂMINA DE FUNDO
BNB IMA-B FI RF
BNB IMA-B FI RF
08.266.261/0001-60
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,576515
Atualizado: 18/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.81%Patrimônio Líquido
R$ 218.778.619,42
Atualizado: 18/09/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
24/04/2007
Benchmark
IMA-B
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.60 | 0.36 | 0.07 | -0.96 | 1.23 | -0.39 | 1.53 | 0.79 | 0.08 | - | - | - | 2.10 | 27.52 | 396.24 | 124.73 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.47 | - | - | - | 7.63 | - | 317.68 | - |
| 2023 | 0.01 | 1.65 | 2.31 | 2.07 | 2.33 | 1.26 | 0.40 | 0.45 | -1.40 | -0.12 | 2.48 | 2.74 | 15.03 | 113.09 | 386.03 | 134.01 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 288.07 | - |
| 2022 | -0.63 | 0.60 | 2.93 | 0.86 | 0.91 | -0.35 | -0.76 | 1.04 | 1.31 | 1.26 | -0.50 | -0.13 | 6.67 | 55.63 | 322.53 | 132.98 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 242.54 | - |
| 2021 | -0.78 | -1.43 | -0.41 | 0.64 | 0.99 | 0.35 | -0.30 | -0.97 | -0.01 | -2.35 | 3.21 | 0.19 | -0.97 | - | 296.11 | 143.83 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 205.87 | - |
| 2020 | 0.30 | 0.49 | -6.74 | 1.13 | 1.57 | 1.80 | 3.56 | -1.44 | -1.29 | 0.16 | 1.79 | 4.18 | 5.18 | 174.41 | 299.99 | 154.10 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 194.67 | - |
| 2019 | 3.66 | 0.54 | 0.56 | 1.41 | 3.33 | 3.46 | 1.18 | -0.35 | 2.79 | 3.21 | -2.25 | 1.88 | 21.03 | 346.46 | 280.29 | 150.55 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 186.17 | - |
| 2018 | 3.23 | 0.52 | 0.87 | -0.08 | -2.87 | -0.27 | 2.19 | -0.32 | 0.01 | 5.90 | 0.69 | 1.49 | 11.69 | 180.96 | 214.21 | 126.16 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 169.80 | - |
| 2017 | 1.74 | 3.47 | 1.05 | -0.17 | -0.72 | 0.27 | 3.41 | 1.20 | 1.67 | -0.38 | -0.71 | 0.76 | 12.10 | 114.47 | 181.32 | 118.18 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 153.43 | - |
| 2016 | 2.13 | 2.24 | 4.36 | 3.49 | -0.11 | 1.68 | 2.27 | 1.06 | 1.49 | 0.51 | -1.05 | 2.69 | 22.71 | 161.75 | 150.96 | 116.84 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 129.20 | - |
| 2015 | 2.96 | 0.46 | -0.13 | 2.55 | 2.51 | -0.20 | -0.65 | -2.98 | -0.85 | 2.42 | 0.99 | 1.66 | 8.91 | 68.33 | 104.51 | 103.49 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 100.98 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.05%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 212.324.650,15
2.96%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 6.475.847,13
Patrimônio
R$ 218.778.619,42
Cotistas
111
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.