LÂMINA DE FUNDO
BNB IMA-B FI RF
BNB IMA-B FI RF
08.266.261/0001-60
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,50219
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.11%Patrimônio Líquido
R$ 217.451.188,66
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
24/04/2007
Benchmark
IMA-B
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.60 | 0.36 | 0.07 | -0.96 | 1.23 | -0.39 | 1.26 | - | - | - | - | - | 0.95 | 16.05 | 390.65 | 124.88 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 312.82 | - |
| 2023 | 0.01 | 1.65 | 2.31 | 2.07 | 2.33 | 1.26 | 0.40 | 0.45 | -1.40 | -0.12 | 2.48 | 2.74 | 15.03 | 115.35 | 386.03 | 133.23 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | -0.63 | 0.60 | 2.93 | 0.86 | 0.91 | -0.35 | -0.76 | 1.04 | 1.31 | 1.26 | -0.50 | -0.13 | 6.67 | 53.88 | 322.53 | 131.74 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -0.78 | -1.43 | -0.41 | 0.64 | 0.99 | 0.35 | -0.30 | -0.97 | -0.01 | -2.35 | 3.21 | 0.19 | -0.97 | - | 296.11 | 143.16 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 0.30 | 0.49 | -6.74 | 1.13 | 1.57 | 1.80 | 3.56 | -1.44 | -1.29 | 0.16 | 1.79 | 4.18 | 5.18 | 188.36 | 299.99 | 154.80 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 3.66 | 0.54 | 0.56 | 1.41 | 3.33 | 3.46 | 1.18 | -0.35 | 2.79 | 3.21 | -2.25 | 1.88 | 21.03 | 353.45 | 280.29 | 150.75 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 3.23 | 0.52 | 0.87 | -0.08 | -2.87 | -0.27 | 2.19 | -0.32 | 0.01 | 5.90 | 0.69 | 1.49 | 11.69 | 182.37 | 214.21 | 126.10 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 1.74 | 3.47 | 1.05 | -0.17 | -0.72 | 0.27 | 3.41 | 1.20 | 1.67 | -0.38 | -0.71 | 0.76 | 12.10 | 121.85 | 181.32 | 118.04 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | 2.13 | 2.24 | 4.36 | 3.49 | -0.11 | 1.68 | 2.27 | 1.06 | 1.49 | 0.51 | -1.05 | 2.69 | 22.71 | 162.33 | 150.96 | 115.50 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | 2.96 | 0.46 | -0.13 | 2.55 | 2.51 | -0.20 | -0.65 | -2.98 | -0.85 | 2.42 | 0.99 | 1.66 | 8.91 | 67.19 | 104.51 | 102.07 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.05%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 211.036.378,59
2.96%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 6.436.555,18
Patrimônio
R$ 217.451.188,66
Cotistas
113
Web
Android
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