LÂMINA DE FUNDO
BNB ICATU SEGUROS CI RF - RESP LIMITADA
BNB ICATU SEGUROS CI RF - RESP LIMITADA
39669345000178
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,580126
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.69%
Patrimônio Líquido
R$ 165.162.395,16
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
15/07/2021
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.728.2611.7723.9740.1355.21
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.050.940.900.991.151.041.180.72----8.25-55.22-
20240.940.760.860.850.780.790.870.890.810.860.780.7510.41-43.39-
20231.140.691.080.851.141.071.001.101.000.910.850.9112.39-29.87-
20220.851.000.900.661.111.071.021.171.101.080.991.0712.70-15.55-
2021--------0.500.600.630.782.53-2.53-
Composição
Última atualização: 22/08/2025
Patrimônio
R$ 165.162.395,16
Cotistas
1
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