LÂMINA DE FUNDO
BNB ICATU SEGUROS CI RF - RESP LIMITADA
BNB ICATU SEGUROS CI RF - RESP LIMITADA
39669345000178
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,567898
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.49%Patrimônio Líquido
R$ 163.796.259,93
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
15/07/2021
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 0.94 | 0.90 | 0.99 | 1.15 | 1.04 | 1.18 | - | - | - | - | - | 7.48 | - | 54.11 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.76 | 0.86 | 0.85 | 0.78 | 0.79 | 0.87 | 0.89 | 0.81 | 0.86 | 0.78 | 0.75 | 10.41 | - | 43.39 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.69 | 1.08 | 0.85 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | 0.85 | 0.91 | 12.39 | - | 29.87 | - |
| 2022 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 0.66 | 1.11 | 1.07 | 1.02 | 1.17 | 1.10 | 1.08 | 0.99 | 1.07 | 12.70 | - | 15.55 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 0.60 | 0.63 | 0.78 | 2.53 | - | 2.53 | - |
Composição
Última atualização: 01/08/2025
Patrimônio
R$ 163.796.259,93
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.