LÂMINA DE FUNDO
BNB FIM LP
BNB FIM LP
06.124.248/0001-40
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 55,528744
Atualizado: 12/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.96%
Patrimônio Líquido
R$ 4.278.328,32
Atualizado: 12/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
15/03/2004
Benchmark
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.392.519.6522.5728.79406.41
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.750.640.700.39--------2.5083.61290.8069.09
CDI0.970.800.830.36--------2.99-420.93-
20231.010.500.920.800.930.960.840.910.760.730.700.9210.4580.20281.2769.31
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-405.80-
20221.190.661.110.180.550.541.681.350.901.190.800.9711.6994.43245.2070.56
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-347.49-
20210.10-0.540.01-0.200.490.19-0.180.000.130.020.410.781.2127.25209.0770.11
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-298.20-
20200.33-0.28-2.211.131.321.441.40-0.53-0.95-0.230.780.682.85103.64205.3773.02
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-281.27-
20191.300.320.140.340.320.560.450.410.590.600.360.636.18103.87196.9172.64
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-271.07-
20181.310.160.470.38-0.420.131.030.030.590.220.62-0.054.5570.98179.6371.79
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-250.23-
20170.870.740.950.640.630.600.860.580.440.560.210.317.6476.94167.4673.09
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-229.13-
20160.990.850.930.890.890.900.970.970.970.640.470.9210.9077.91148.4874.46
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-199.40-
20150.830.710.870.770.860.891.030.840.931.010.860.9711.1083.71124.0576.27
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-162.65-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
61.01%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.610.208,11
28.45%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.217.184,41
8.97%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 383.766,05
1.52%
AÇÕESR$ 65.030,59
0.29%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 12.407,15
Patrimônio
R$ 4.278.328,32
Cotistas
161
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.