LÂMINA DE FUNDO
BNB FACIL FI RF SIMPLES
BNB FACIL FI RF SIMPLES
42847926000167
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,352695
Atualizado: 07/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.61%
Patrimônio Líquido
R$ 324.070.214,01
Atualizado: 07/11/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
06/07/2022
Benchmark
TAXA SELIC
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.249.7710.4719.9332.6832.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.860.800.770.850.990.901.010.960.961.010.24-9.76-32.66-
20240.750.630.690.690.640.650.710.720.660.710.640.648.44-20.86-
20230.990.580.930.750.940.890.860.930.840.780.720.7610.44-11.46-
2022-----------0.920.92-0.92-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
75.99%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 246.260.955,63
24.05%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 77.938.886,47
Patrimônio
R$ 324.070.214,01
Cotistas
19.071
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.