LÂMINA DE FUNDO
BNB FACIL FI RF SIMPLES
BNB FACIL FI RF SIMPLES
42847926000167
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,306919
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.41%
Patrimônio Líquido
R$ 283.477.223,37
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
06/07/2022
Benchmark
TAXA SELIC
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.016.369.9820.05-28.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.860.800.770.850.990.901.01-----6.35-28.54-
20240.750.630.690.690.640.650.710.720.660.710.640.648.44-20.86-
20230.990.580.930.750.940.890.860.930.840.780.720.7610.44-11.46-
2022-----------0.920.92-0.92-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
75.99%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 215.414.342,04
24.05%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 68.176.272,22
Patrimônio
R$ 283.477.223,37
Cotistas
17.083
Gráficos aninhados Gorila App
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