LÂMINA DE FUNDO
BNB FACIL FI RF SIMPLES
BNB FACIL FI RF SIMPLES
42847926000167
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,279871
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.74%Patrimônio Líquido
R$ 259.452.471,49
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
06/07/2022
Benchmark
TAXA SELIC
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 0.80 | 0.77 | 0.85 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | 4.25 | - | 26.00 | - |
| 2024 | 0.75 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 0.71 | 0.72 | 0.66 | 0.71 | 0.64 | 0.64 | 8.44 | - | 20.86 | - |
| 2023 | 0.99 | 0.58 | 0.93 | 0.75 | 0.94 | 0.89 | 0.86 | 0.93 | 0.84 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 10.44 | - | 11.46 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 0.92 | - | 0.92 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
75.99%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 197.157.933,09
24.05%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 62.398.319,39
Patrimônio
R$ 259.452.471,49
Cotistas
15.666
Web
Android
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