LÂMINA DE FUNDO
BNB ESPECIAL FC FI RF REF DI
BNB ESPECIAL FC FI RF REF DI
03772955000155
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 18,514735
Atualizado: 06/11/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.22%
Patrimônio Líquido
R$ 436.469.103,85
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/04/2000
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.168.339.2422.1235.681147.73
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.850.720.790.830.740.760.810.830.740.790.16-8.3291.53572.9389.57
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.840.12-9.09-639.68-
20231.050.631.030.811.051.000.951.050.950.870.800.8511.6287.43521.2490.17
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-578.04-
20220.710.740.840.670.990.960.961.091.010.970.941.0211.4695.58456.5791.59
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-498.50-
20210.150.050.130.080.240.270.340.370.400.470.530.703.7999.74399.3591.93
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-434.42-
20200.290.220.220.180.180.160.120.11-0.070.040.070.171.7057.24381.1191.86
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-414.86-
20190.470.430.400.450.470.410.490.410.410.410.310.315.0883.69373.0793.27
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-400.01-
20180.510.400.470.440.410.440.480.470.410.480.420.435.4984.98350.2094.29
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-371.40-
20171.020.860.970.710.820.770.760.720.580.570.490.479.1086.09326.7795.33
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-342.79-
20160.970.931.080.991.041.081.041.141.030.950.931.0712.9692.31291.1796.91
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.0414.04-300.46-
20150.860.760.970.880.921.001.101.051.051.040.981.0812.3494.63246.2998.06
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-251.16-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
71.69%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 312.904.700,55
20.63%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 90.043.576,12
4.90%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 21.386.986,09
Patrimônio
R$ 436.469.103,85
Cotistas
2.114
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