LÂMINA DE FUNDO
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI
19320686000126
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,306921
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.09%Patrimônio Líquido
R$ 3.451.755.033,30
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
09/01/2014
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | - | 127.55 | - |
| 2024 | 0.82 | 0.70 | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.73 | 0.80 | 0.81 | 0.73 | 0.78 | 0.71 | 0.69 | 9.40 | - | 123.96 | - |
| 2023 | 1.05 | 0.63 | 1.02 | 0.80 | 1.04 | 0.98 | 0.93 | 1.02 | 0.92 | 0.85 | 0.78 | 0.83 | 11.41 | - | 104.72 | - |
| 2022 | 0.71 | 0.73 | 0.84 | 0.63 | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 1.10 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 1.03 | 11.46 | - | 83.75 | - |
| 2021 | 0.10 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.47 | 0.52 | 0.68 | 3.50 | - | 64.86 | - |
| 2020 | 0.28 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | -0.25 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 1.32 | - | 59.28 | - |
| 2019 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.39 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.30 | 0.29 | 4.94 | - | 57.21 | - |
| 2018 | 0.49 | 0.39 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.39 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 5.34 | - | 49.81 | - |
| 2017 | 1.00 | 0.80 | 0.96 | 0.72 | 0.85 | 0.79 | 0.74 | 0.71 | 0.57 | 0.57 | 0.49 | 0.46 | 9.01 | - | 42.21 | - |
| 2016 | 0.99 | 0.93 | 1.10 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.03 | 1.11 | 1.00 | 0.92 | 0.85 | 1.02 | 12.69 | - | 30.46 | - |
| 2015 | 0.84 | 0.74 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.98 | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 0.97 | 1.06 | 12.06 | - | 15.77 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | 0.88 | 0.75 | 0.86 | 3.31 | - | 3.31 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.03%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.176.650.157,15
8.06%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 278.211.455,68
Patrimônio
R$ 3.451.755.033,30
Cotistas
35.734
Web
Android
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