LÂMINA DE FUNDO
BNB CARAIVA EXCLUSIVO CIC CI RF LP - RESP LIMITADA
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36881620000124
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,353075
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.81%
Patrimônio Líquido
R$ 810.829.346,77
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/10/2022
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.994.7410.8523.19-31.82
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.980.890.850.940.99-------4.74-31.80-
20240.930.750.810.840.760.800.840.860.770.860.760.8010.23-25.84-
20231.150.581.050.831.071.010.971.070.890.880.820.8711.78-14.16-
2022----------1.011.112.13-2.13-
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 810.829.346,77
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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