LÂMINA DE FUNDO
BNB CARAIVA EXCLUSIVO FC FI RF LP
BNB CARAIVA EXCLUSIVO FC FI RF LP
36881620000124
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,308885
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.22%Patrimônio Líquido
R$ 826.784.223,06
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/10/2022
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 | - | 27.89 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.75 | 0.81 | 0.84 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.86 | 0.77 | 0.86 | 0.76 | 0.80 | 10.23 | - | 25.84 | - |
| 2023 | 1.15 | 0.58 | 1.05 | 0.83 | 1.07 | 1.01 | 0.97 | 1.07 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.87 | 11.78 | - | 14.16 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 1.11 | 2.13 | - | 2.13 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 826.784.223,06
Cotistas
1
Web
Android
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