LÂMINA DE FUNDO
BNB BAHIA FI RF REF DI EXCLUSIVO
fundo cancelado
BNB BAHIA FI RF REF DI EXCLUSIVO
10.463.157/0001-07
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,779851
Atualizado: 19/12/2019
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 10/01/2020
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
21/11/2008
Benchmark
DI de um dia
Administrador
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.255.605.6012.1423.16177.29
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20190.520.480.450.500.520.450.550.480.450.460.350.255.6096.39174.14110.44
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.245.81-157.67-
20180.570.450.520.500.490.500.520.550.450.530.470.486.2096.72159.61111.21
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-143.53-
20171.070.851.040.780.920.830.790.790.630.640.550.529.8298.89144.45112.10
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-128.86-
20161.040.981.141.041.091.141.091.191.090.990.921.0913.5897.07122.59113.32
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-108.18-
20150.920.811.020.940.981.051.161.101.091.091.041.1513.0798.5795.98116.15
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-82.63-
20140.830.770.750.810.850.790.930.850.850.970.830.9410.6698.5273.32119.70
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-61.25-
20130.600.490.550.610.590.600.700.650.700.790.700.778.0399.6356.63124.44
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-45.51-
20120.880.730.810.710.730.620.600.650.520.600.530.538.2097.5044.99129.83
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-34.65-
20110.840.830.900.830.970.940.951.060.930.870.850.8911.4298.5334.00140.45
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-24.21-
20100.650.580.740.650.740.780.840.870.830.790.790.919.5697.9520.26179.17
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-11.31-
Composição
Última atualização: 26/05/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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