LÂMINA DE FUNDO
BLUELITE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
BLUELITE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
22898855000114
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 226,02432183
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.94%Patrimônio Líquido
R$ 21.092.827,73
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/09/2015
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.36 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.33 | - | 127.00 | - |
| 2024 | -0.11 | 0.62 | 0.54 | -0.97 | 0.03 | 0.44 | 1.87 | 2.02 | 0.22 | 0.76 | 0.29 | -0.30 | 5.51 | - | 121.83 | - |
| 2023 | 1.33 | -0.31 | 0.08 | 0.62 | 2.07 | 2.22 | 1.35 | -0.19 | -0.04 | -0.26 | 2.59 | 2.34 | 12.38 | - | 110.25 | - |
| 2022 | 1.76 | -0.05 | 2.85 | -0.81 | 0.51 | -1.52 | 1.71 | 2.50 | 1.45 | 1.83 | -1.38 | 0.67 | 9.82 | - | 87.09 | - |
| 2021 | -0.16 | -0.07 | 0.24 | 1.93 | 1.15 | 1.15 | -0.96 | -0.18 | -0.93 | -2.19 | 0.03 | 1.14 | 1.08 | - | 70.36 | - |
| 2020 | 0.98 | -1.98 | -10.08 | 3.64 | 2.51 | 2.56 | 3.36 | -0.03 | -1.52 | -0.36 | 3.77 | 3.22 | 5.32 | - | 68.54 | - |
| 2019 | 1.35 | 0.09 | 0.03 | 0.70 | 0.75 | 1.96 | 1.46 | 0.65 | 0.81 | 1.45 | 0.43 | 3.16 | 13.58 | - | 60.02 | - |
| 2018 | 1.63 | 0.58 | 0.71 | 0.45 | -0.65 | 0.40 | 0.89 | 0.36 | 0.55 | 1.44 | 0.38 | 0.40 | 7.36 | - | 40.89 | - |
| 2017 | 1.56 | 1.37 | 1.11 | 0.59 | 0.38 | 0.87 | 1.88 | 1.36 | 1.32 | 0.44 | 0.34 | 0.87 | 12.77 | - | 31.23 | - |
| 2016 | 1.19 | 1.12 | 1.33 | 1.49 | 0.99 | 0.98 | 1.36 | 1.20 | 1.20 | 1.03 | 0.56 | 1.52 | 14.90 | - | 16.37 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | 1.28 | - | 1.28 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.04%
Cotas de fundosR$ 17.093.570,64
15.08%
DebênturesR$ 3.180.229,34
3.93%
Títulos públicosR$ 828.977,30
0.01%
Valores a receberR$ 1.727,15
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.516,33
-0.06%
Valores a pagar-R$ 13.192,67
Patrimônio
R$ 21.092.827,73
Cotistas
1
Web
Android
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