LÂMINA DE FUNDO
BLUE STONE II FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
BLUE STONE II FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
35670562000127
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 15,776463
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.34%Patrimônio Líquido
R$ 12.987.838,59
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.83 | 0.48 | 1.57 | 2.49 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | 7.12 | - | 44.57 | - |
| 2024 | -0.41 | 0.82 | 0.59 | -0.96 | 0.89 | 0.68 | 1.50 | 1.36 | 0.07 | 0.19 | -0.21 | -0.66 | 3.89 | - | 34.96 | - |
| 2023 | 1.52 | -0.49 | -0.02 | 1.05 | 2.21 | 1.67 | 1.06 | 0.36 | -0.36 | -0.14 | 2.59 | 2.55 | 12.61 | - | 29.90 | - |
| 2022 | 1.31 | 0.88 | 3.67 | -1.49 | 0.84 | -2.16 | 1.50 | 2.90 | 1.38 | 2.08 | -2.14 | -0.35 | 8.54 | - | 15.36 | - |
| 2021 | -0.98 | -0.71 | 0.78 | 1.01 | 1.15 | 0.70 | -1.51 | -0.41 | -1.28 | -2.66 | 0.29 | 1.13 | -2.54 | - | 6.28 | - |
| 2020 | - | - | -3.32 | 0.82 | 0.71 | 2.40 | 2.90 | -0.57 | -1.41 | -0.13 | 3.76 | 3.79 | 9.05 | - | 9.05 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
70.10%
Cotas de fundosR$ 9.104.495,63
23.61%
Títulos públicosR$ 3.066.804,04
6.21%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 806.269,95
0.13%
DisponibilidadesR$ 16.251,39
0.01%
Valores a receberR$ 1.149,18
-0.05%
Valores a pagar-R$ 7.131,00
Patrimônio
R$ 12.987.838,59
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.