LÂMINA DE FUNDO
BLUE MOON FIM CRED PRIV IE
BLUE MOON FIM CRED PRIV IE
10.851.839/0001-97
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 64,13659156
Atualizado: 16/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.99%
Patrimônio Líquido
R$ 19.025.673,33
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/02/2010
Benchmark
DI de um dia
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.01-0.7711.0912.450.4098.74
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.780.01-----------0.77-98.7039.77
CDI0.970.38----------1.35-248.20-
20230.89-4.230.170.563.311.711.67-0.34-1.19-0.493.492.598.1862.78100.2441.16
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-243.56-
20221.540.424.04-1.710.48-1.761.092.201.501.67-2.26-0.406.8355.1785.1041.73
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-203.95-
2021-0.10-0.420.721.411.380.89-1.59-12.78-1.18-2.38-0.281.50-12.90-73.2742.98
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-170.47-
20200.70-1.60-8.863.102.091.952.92-6.99-2.130.013.562.56-3.56-98.9362.23
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-158.97-
20193.23-0.270.470.98-4.471.452.210.790.310.980.083.219.11153.11106.2769.90
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-152.04-
20183.090.530.04-0.58-1.79-0.340.840.640.141.360.550.124.6272.0789.0564.58
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-137.89-
20172.191.711.160.60-0.700.702.531.492.18-0.05-0.651.4613.30133.9480.7065.31
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-123.56-
2016-0.13-8.81-0.041.592.13-0.121.460.570.801.36-0.711.70-0.69-59.4957.55
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-103.36-
2015-0.111.830.192.410.810.021.36-0.580.170.91-0.022.619.9775.1960.6077.29
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-78.40-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
69.89%
Cotas de fundosR$ 13.297.695,67
18.98%
Títulos públicosR$ 3.611.549,96
10.94%
DebênturesR$ 2.080.698,62
0.19%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 36.109,01
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.069,85
0.01%
Valores a receberR$ 990,00
0.00%
AGUESR$ 4,46
-0.02%
Valores a pagar-R$ 3.444,27
Patrimônio
R$ 19.025.673,33
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.