LÂMINA DE FUNDO
BLUE MOON CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV -
BLUE MOON CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV -
10851839000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 68,8305896
Atualizado: 28/04/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.70%
Patrimônio Líquido
R$ 18.434.838,62
Atualizado: 28/04/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/02/2010
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.254.034.2913.2312.90104.04
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.050.561.232.25--------4.04-103.96-
2024-0.780.53-0.65-1.43-0.33-1.981.450.951.490.13-0.37-1.06-2.10-96.04-
20230.89-4.230.170.563.311.711.67-0.34-1.19-0.493.492.598.18-100.24-
20221.540.424.04-1.710.48-1.761.092.201.501.67-2.26-0.406.83-85.10-
2021-0.10-0.420.721.411.380.89-1.59-12.78-1.18-2.38-0.281.50-12.90-73.27-
20200.70-1.60-8.863.102.091.952.92-6.99-2.130.013.562.56-3.56-98.93-
20193.23-0.270.470.98-4.471.452.210.790.310.980.083.219.11-106.27-
20183.090.530.04-0.58-1.79-0.340.840.640.141.360.550.124.62-89.05-
20172.191.711.160.60-0.700.702.531.492.18-0.05-0.651.4613.30-80.70-
2016-0.13-8.81-0.041.592.13-0.121.460.570.801.36-0.711.70-0.69-59.49-
2015-0.111.830.192.410.810.021.36-0.580.170.91-0.022.619.97-60.60-
2014-0.66-0.730.350.880.281.111.152.01-0.080.710.70-8.74-3.41-46.04-
20130.530.241.170.401.58-0.620.420.761.841.230.560.579.01-51.19-
20121.101.412.121.580.77-0.040.830.891.780.800.631.4614.15-38.70-
20110.362.111.711.130.110.600.531.33-0.312.840.160.3811.46-21.50-
2010--0.910.570.710.700.781.130.891.110.711.169.01-9.01-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
69.89%
Cotas de fundosR$ 12.884.741,03
18.98%
Títulos públicosR$ 3.499.394,72
10.94%
DebênturesR$ 2.016.083,36
0.19%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 34.987,66
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.005,57
0.01%
Valores a receberR$ 959,26
0.00%
AGUESR$ 4,32
-0.02%
Valores a pagar-R$ 3.337,31
Patrimônio
R$ 18.434.838,62
Cotistas
1
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