LÂMINA DE FUNDO
BLUE MASTER FIM LP - CRED PRIV
BLUE MASTER FIM LP - CRED PRIV
32228473000137
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,63729505
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.53%Patrimônio Líquido
R$ 49.890.038,38
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/02/2019
Benchmark
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Blue Asset Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.64 | -1.07 | -0.09 | 0.48 | 2.08 | - | - | - | - | - | - | - | -1.30 | - | 40.42 | - |
| 2024 | -0.37 | -4.08 | 1.62 | 2.12 | -11.36 | -5.72 | 0.78 | -0.60 | 1.91 | 0.95 | -1.01 | 0.29 | -15.20 | - | 42.27 | - |
| 2023 | 2.35 | 0.91 | 1.23 | -0.55 | -2.81 | 1.70 | 0.25 | 0.51 | -1.49 | 1.43 | -0.00 | 1.56 | 5.09 | - | 67.77 | - |
| 2022 | 1.50 | 2.54 | 0.76 | 0.90 | 1.33 | 1.37 | 0.86 | 1.44 | -0.79 | 0.48 | -17.25 | 0.33 | -7.97 | - | 59.64 | - |
| 2021 | 0.03 | 0.80 | -1.57 | 1.52 | 0.22 | 0.83 | 0.67 | 0.48 | 1.02 | 0.29 | 1.88 | 2.63 | 9.10 | - | 73.47 | - |
| 2020 | 1.25 | 1.22 | 0.97 | 1.30 | 1.36 | 1.12 | 1.51 | 1.46 | 25.52 | 1.34 | 1.09 | 2.26 | 45.51 | - | 59.00 | - |
| 2019 | - | - | -0.17 | 0.65 | 1.45 | 1.93 | 1.13 | 1.17 | 0.56 | 0.79 | 0.32 | 1.09 | 9.27 | - | 9.27 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
30.70%
Cotas de fundosR$ 15.316.794,07
28.96%
Títulos de crédito privadoR$ 14.450.150,22
28.83%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 14.384.786,28
10.06%
Operações compromissadasR$ 5.016.821,28
1.47%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 735.513,87
0.04%
Valores a receberR$ 18.402,44
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.224,48
-0.07%
Valores a pagar-R$ 33.654,58
Patrimônio
R$ 49.890.038,38
Cotistas
1
Web
Android
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