LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA DO BLUE HILL FIA
CL UNICA DO BLUE HILL FIA
32.398.865/0001-44
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1226057
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.33%Patrimônio Líquido
R$ 15.591.082,99
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
26/03/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.41 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.56 | - | 12.05 | - |
| 2024 | -2.28 | 0.30 | 0.21 | -6.11 | 0.96 | 1.34 | 3.27 | 5.34 | -2.21 | -1.16 | -4.27 | -6.98 | -11.66 | - | 8.20 | - |
| 2023 | 5.18 | -4.41 | -4.25 | 0.07 | 9.24 | 7.05 | 2.52 | -3.74 | -2.32 | -5.03 | 11.49 | 5.20 | 20.96 | - | 22.48 | - |
| 2022 | 2.41 | -1.70 | 4.18 | -9.28 | -1.31 | -9.86 | 6.95 | 5.44 | -0.49 | 6.79 | -8.71 | -4.74 | -11.80 | - | 1.26 | - |
| 2021 | 1.19 | -0.61 | -2.08 | 3.04 | 1.67 | 1.57 | -2.78 | -2.51 | -6.21 | -9.55 | -4.91 | 0.68 | -19.34 | - | 14.81 | - |
| 2020 | 4.26 | -0.48 | -19.13 | 10.85 | 8.69 | 9.27 | 8.45 | 1.24 | -2.63 | 0.41 | 8.39 | 4.25 | 34.00 | - | 42.33 | - |
| 2019 | - | - | - | 0.19 | 0.80 | -0.92 | 0.35 | 0.10 | -0.12 | 0.25 | 1.87 | 3.60 | 6.22 | - | 6.22 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
94.90%
Cotas de fundosR$ 14.795.992,33
2.41%
Títulos públicosR$ 375.226,15
2.35%
Operações compromissadasR$ 365.855,16
0.20%
AGUESR$ 30.532,83
0.17%
Merc Futuro - posic vendR$ 25.851,75
0.03%
Valores a receberR$ 4.435,09
-0.02%
Valores a pagar-R$ 3.140,38
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.670,49
Patrimônio
R$ 15.591.082,99
Cotistas
1
Web
Android
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