LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA DO BLUE HILL FIA
CL UNICA DO BLUE HILL FIA
32398865000144
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,3088496
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.78%
Patrimônio Líquido
R$ 25.966.886,14
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
26/03/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.2423.038.2821.0722.0833.14
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.410.015.596.734.18-0.02-3.684.942.24---23.03-33.12-
2024-2.280.300.21-6.110.961.343.275.34-2.21-1.16-4.27-6.98-11.66-8.20-
20235.18-4.41-4.250.079.247.052.52-3.74-2.32-5.0311.495.2020.96-22.48-
20222.41-1.704.18-9.28-1.31-9.866.955.44-0.496.79-8.71-4.74-11.80-1.26-
20211.19-0.61-2.083.041.671.57-2.78-2.51-6.21-9.55-4.910.68-19.34-14.81-
20204.26-0.48-19.1310.858.699.278.451.24-2.630.418.394.2534.00-42.33-
2019---0.190.80-0.920.350.10-0.120.251.873.606.22-6.22-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
94.90%
Cotas de fundosR$ 24.642.665,83
2.41%
Títulos públicosR$ 624.937,65
2.35%
Operações compromissadasR$ 609.330,30
0.20%
AGUESR$ 50.852,31
0.17%
Merc Futuro - posic vendR$ 43.055,98
0.03%
Valores a receberR$ 7.386,62
-0.02%
Valores a pagar-R$ 5.230,30
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 6.113,19
Patrimônio
R$ 25.966.886,14
Cotistas
1
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