LÂMINA DE FUNDO
BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO
BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO
33361923000128
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 154,8494651
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.88%Patrimônio Líquido
R$ 60.107.972,95
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/06/2019
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Blackrock Brasil Gestora de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.26 | 1.31 | 0.33 | 0.23 | 1.27 | 1.59 | 1.24 | - | - | - | - | - | 7.45 | - | 48.61 | - |
| 2024 | 0.33 | -0.17 | 1.05 | -1.12 | 1.55 | 1.09 | 1.67 | 1.81 | 1.29 | -0.83 | 1.12 | -0.08 | 7.93 | - | 38.31 | - |
| 2023 | 3.10 | -0.51 | -0.43 | 1.13 | -0.32 | 1.43 | 1.52 | -0.06 | -0.23 | -0.41 | 3.47 | 3.42 | 12.65 | - | 28.14 | - |
| 2022 | -0.95 | -1.54 | 0.43 | -0.42 | 0.36 | -1.43 | 2.32 | 0.16 | -2.16 | 1.17 | 2.98 | 1.11 | 1.91 | - | 13.75 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.12 | -0.18 | 0.77 | 0.84 | 0.33 | 0.19 | 0.88 | -0.20 | -0.50 | -0.67 | 1.65 | 3.40 | - | 11.62 | - |
| 2020 | 0.97 | 0.21 | -12.75 | 6.19 | 2.29 | 1.39 | 2.04 | 0.83 | -0.34 | 0.34 | 2.37 | 1.21 | 3.64 | - | 7.95 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 1.26 | 0.35 | 0.54 | 0.32 | 1.05 | 4.16 | - | 4.16 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.70%
Investimento no exteriorR$ 59.926.046,55
0.84%
Cotas de fundosR$ 506.307,67
0.58%
Outras aplicaçõesR$ 346.029,40
0.30%
DisponibilidadesR$ 178.203,11
0.01%
Valores a receberR$ 4.814,65
-1.42%
Valores a pagar-R$ 853.430,49
Patrimônio
R$ 60.107.972,95
Cotistas
8
Web
Android
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