LÂMINA DE FUNDO
BLK ESG M DOL ADV MASTER FIM IE
BLK ESG M DOL ADV MASTER FIM IE
39.603.028/0001-59
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 88,734562
Atualizado: 12/09/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 1.294.529,28
Atualizado: 12/09/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/12/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.89 | 3.56 | -1.63 | -1.77 | 0.43 | -5.61 | 0.57 | 0.39 | -1.28 | - | - | - | -6.29 | - | -14.76 | - |
| 2022 | -8.44 | -4.86 | -5.48 | 2.79 | -6.47 | 5.81 | 5.82 | -1.21 | -2.26 | -2.42 | 1.68 | -2.22 | -16.97 | - | -9.04 | - |
| 2021 | - | - | - | -3.20 | -3.27 | -2.45 | 5.57 | 1.50 | 3.73 | 5.67 | 1.55 | 0.56 | 9.55 | - | 9.55 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.11%
Investimento no exteriorR$ 1.283.047,06
12.07%
Outras aplicaçõesR$ 156.262,50
7.35%
Operações compromissadasR$ 95.100,08
4.29%
Cotas de fundosR$ 55.523,04
2.34%
Títulos públicosR$ 30.330,52
0.48%
DisponibilidadesR$ 6.221,81
0.02%
Valores a receberR$ 259,27
-25.66%
Valores a pagar-R$ 332.215,05
Patrimônio
R$ 1.294.529,28
Cotistas
1
Web
Android
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