LÂMINA DE FUNDO
BLACK FISH FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
BLACK FISH FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
22003723000187
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,128729
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.70%Patrimônio Líquido
R$ 52.718.621,50
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/10/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.28 | 0.43 | -0.03 | 2.89 | 1.06 | 1.32 | -0.05 | - | - | - | - | - | 6.02 | - | 105.71 | - |
| 2024 | -0.38 | 0.67 | 1.06 | -1.26 | 1.27 | 1.11 | 1.10 | 1.13 | 1.70 | 0.96 | 1.61 | 0.81 | 10.19 | - | 94.03 | - |
| 2023 | -0.44 | 0.52 | 1.14 | 0.93 | 1.52 | 1.77 | 1.33 | -0.17 | -0.40 | -0.46 | 3.61 | 2.60 | 12.53 | - | 76.08 | - |
| 2022 | 0.48 | 0.79 | 1.26 | 0.64 | 1.08 | 0.76 | 0.87 | 1.58 | 1.29 | 1.04 | 0.62 | 0.93 | 11.94 | - | 56.48 | - |
| 2021 | -0.22 | -0.38 | -0.12 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.15 | 0.08 | 0.26 | -0.29 | 1.19 | 0.95 | 2.84 | - | 39.79 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.20 | -2.06 | 0.75 | 0.53 | 0.56 | 0.83 | -0.12 | -0.09 | 0.14 | 0.40 | 0.96 | 2.45 | - | 35.93 | - |
| 2019 | 1.61 | 0.32 | 0.25 | 0.67 | 1.01 | 1.26 | 0.80 | 0.36 | -5.11 | 1.07 | -0.22 | 0.98 | 2.86 | - | 32.68 | - |
| 2018 | 1.50 | 0.71 | 0.74 | 0.58 | -0.46 | 0.48 | 0.82 | -9.39 | 0.53 | 1.84 | 0.24 | 0.26 | -2.63 | - | 28.99 | - |
| 2017 | 1.60 | 1.49 | 1.23 | 0.53 | 0.36 | 0.95 | 1.68 | 1.01 | 1.27 | 0.33 | 0.35 | 0.81 | 12.23 | - | 32.47 | - |
| 2016 | 1.58 | 1.08 | 1.40 | 1.88 | 0.83 | 1.48 | 1.27 | 1.23 | 1.36 | 1.28 | 0.74 | 1.52 | 16.82 | - | 18.03 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 1.04 | - | 1.04 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.92%
Cotas de fundosR$ 52.675.798,16
0.11%
DisponibilidadesR$ 55.760,79
0.00%
Valores a receberR$ 1.125,34
-0.03%
Valores a pagar-R$ 14.060,79
Patrimônio
R$ 52.718.621,50
Cotistas
1
Web
Android
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