LÂMINA DE FUNDO
BLACK FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
BLACK FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.620.330/0001-54
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2993624
Atualizado: 18/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.11%Patrimônio Líquido
R$ 93.936.325,73
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/07/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.88 | -2.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.81 | - | 16.62 | - |
| 2024 | 1.57 | 0.09 | 0.61 | 2.55 | 0.06 | 4.30 | 2.63 | -0.57 | -2.03 | 5.12 | 2.88 | 2.85 | 21.73 | - | 23.82 | - |
| 2023 | -2.99 | 2.11 | -1.56 | -1.24 | 1.54 | -4.39 | 1.56 | 3.83 | 1.32 | -0.91 | -2.03 | -0.53 | -3.54 | - | 1.71 | - |
| 2022 | -3.00 | -0.78 | -4.91 | 0.66 | -2.73 | 3.32 | -11.86 | 0.19 | 0.60 | -3.08 | -1.61 | 4.14 | -18.32 | - | 5.45 | - |
| 2021 | 0.75 | -0.18 | 1.08 | 1.26 | 1.05 | 0.49 | 1.61 | -0.58 | 3.43 | -0.95 | 1.13 | -0.13 | 9.26 | - | 29.10 | - |
| 2020 | 1.96 | -1.20 | -8.96 | 5.36 | 2.81 | 4.25 | 3.90 | 0.87 | -1.01 | -15.96 | 3.83 | 3.89 | -2.60 | - | 18.16 | - |
| 2019 | 3.30 | 0.44 | 1.19 | 0.52 | 1.78 | 2.13 | 1.12 | 1.42 | 1.36 | 0.88 | 1.21 | 3.16 | 20.11 | - | 21.31 | - |
| 2018 | 2.32 | 0.62 | 0.70 | 0.47 | -2.20 | -0.26 | 1.75 | 0.36 | 0.83 | -5.73 | 1.45 | -0.81 | -0.76 | - | 1.00 | - |
| 2017 | 2.23 | 1.90 | 1.24 | 0.85 | -0.06 | 1.27 | 1.69 | 1.78 | 2.01 | 0.16 | -0.42 | 1.69 | 15.27 | - | 1.77 | - |
| 2016 | 0.44 | 1.05 | 1.33 | 2.06 | 0.74 | 1.21 | 2.59 | 0.77 | 1.48 | -55.15 | -0.66 | 0.50 | -49.73 | - | -11.71 | - |
| 2015 | 0.07 | 2.74 | 1.07 | 1.59 | 1.38 | 0.47 | 1.32 | -1.32 | 0.46 | 0.99 | 0.66 | 1.06 | 10.95 | - | 75.63 | - |
| 2014 | -1.08 | 0.72 | 0.73 | 0.41 | 1.56 | 1.46 | 1.20 | 2.13 | 0.33 | 0.38 | 1.93 | -0.94 | 9.14 | - | 58.30 | - |
| 2013 | 0.79 | 0.13 | 0.36 | 0.85 | -0.19 | -3.26 | 1.11 | 0.43 | 1.25 | 2.00 | 1.19 | 0.73 | 5.43 | - | 45.04 | - |
| 2012 | 2.78 | 2.12 | 1.19 | 0.74 | -1.02 | 1.01 | 1.81 | 0.94 | 1.24 | 0.66 | 0.91 | 2.69 | 16.09 | - | 37.57 | - |
| 2011 | 0.12 | 1.02 | 1.18 | 0.90 | 0.88 | 0.72 | -0.30 | 1.30 | -0.72 | 2.74 | 0.40 | 0.60 | 9.16 | - | 18.50 | - |
| 2010 | - | - | - | 0.55 | 0.56 | 0.83 | 1.51 | 0.82 | 1.20 | 1.18 | 0.40 | 1.21 | 8.56 | - | 8.56 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.57%
Investimento no exteriorR$ 47.507.258,74
49.10%
Cotas de fundosR$ 46.124.289,64
0.26%
Títulos públicosR$ 248.766,05
0.05%
Valores a receberR$ 46.275,38
0.03%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 25.244,34
0.00%
DisponibilidadesR$ 449,33
-0.02%
Valores a pagar-R$ 15.955,39
Patrimônio
R$ 93.936.325,73
Cotistas
1
Web
Android
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