LÂMINA DE FUNDO
BJFA FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
BJFA FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13401638000186
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 209,747566
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.17%Patrimônio Líquido
R$ 54.064.823,62
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/06/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.67 | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.85 | - | 112.26 | - |
| 2024 | -0.74 | 0.56 | 0.13 | -3.16 | 0.83 | -0.90 | 0.08 | 0.08 | -0.52 | 0.13 | 0.21 | -1.02 | -4.29 | - | 106.38 | - |
| 2023 | 0.05 | 1.22 | 1.43 | 1.34 | 3.42 | -7.91 | 0.28 | 0.68 | -2.55 | -0.85 | 4.65 | 3.02 | 4.27 | - | 115.63 | - |
| 2022 | 0.30 | 0.62 | 4.73 | -0.12 | 1.57 | -3.67 | 1.24 | 2.97 | 0.68 | 1.90 | -0.21 | -0.24 | 9.97 | - | 106.80 | - |
| 2021 | -1.97 | -1.56 | 1.56 | 1.73 | 2.07 | 1.26 | -2.18 | -0.86 | -2.44 | -4.76 | -0.36 | 1.71 | -5.90 | - | 88.05 | - |
| 2020 | -0.68 | -3.70 | -8.26 | 3.07 | 4.22 | 2.72 | 2.95 | -1.13 | -2.31 | -1.21 | 5.77 | 4.31 | 4.93 | - | 99.84 | - |
| 2019 | 5.88 | -0.12 | -0.49 | 1.50 | 1.63 | 3.32 | 1.84 | -0.32 | 0.96 | 2.07 | -0.13 | 3.39 | 21.15 | - | 90.45 | - |
| 2018 | 2.58 | 1.04 | 0.85 | 0.30 | -2.69 | -0.18 | 1.92 | -1.14 | 0.16 | 5.11 | 1.05 | 0.72 | 9.95 | - | 57.20 | - |
| 2017 | 1.59 | 2.95 | 1.91 | 1.18 | -4.10 | 1.32 | 2.84 | 2.31 | 2.06 | 0.11 | -0.25 | 1.75 | 14.33 | - | 42.98 | - |
| 2016 | 4.95 | 2.02 | 0.57 | 3.30 | -10.26 | 1.86 | 1.85 | 0.99 | 2.54 | 0.82 | -1.17 | 1.65 | 8.62 | - | 25.06 | - |
| 2015 | 1.77 | 2.66 | -8.93 | 2.14 | 1.72 | 1.44 | 1.67 | 0.40 | 0.16 | 1.35 | 1.61 | 1.15 | 6.80 | - | 15.13 | - |
| 2014 | -4.46 | 2.96 | 1.14 | 1.84 | 4.01 | 1.51 | 0.41 | 0.47 | -2.44 | -1.24 | 0.91 | 0.43 | 5.38 | - | 7.80 | - |
| 2013 | -1.27 | -0.56 | -1.62 | 2.03 | -4.46 | -3.61 | 1.21 | -0.79 | 0.61 | -0.40 | 0.48 | 3.81 | -4.75 | - | 2.30 | - |
| 2012 | -0.33 | -0.45 | -0.37 | -0.37 | -0.39 | -0.40 | -0.46 | -0.46 | 0.97 | -0.18 | 11.74 | -1.23 | 7.69 | - | 7.40 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | -0.61 | -0.29 | -0.39 | -0.05 | 1.11 | -0.03 | -0.27 | - | -0.27 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.30%
Cotas de fundosR$ 52.605.722,16
2.72%
Títulos públicosR$ 1.468.674,29
0.00%
Valores a receberR$ 1.217,73
0.00%
DisponibilidadesR$ 489,64
-0.02%
Valores a pagar-R$ 11.282,70
Patrimônio
R$ 54.064.823,62
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.