LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO BISMARCKIA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO BISMARCKIA FI
40726529000101
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0580133
Atualizado: 22/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 59.22%Patrimônio Líquido
R$ 15.927.802,51
Atualizado: 22/12/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/02/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.98 | -1.27 | 8.32 | 14.87 | 4.85 | -0.73 | -7.79 | 14.06 | 5.25 | 1.57 | 10.05 | -2.96 | 61.17 | - | 24.33 | - |
| 2024 | 0.00 | 6.17 | 1.62 | -4.66 | 1.29 | 4.61 | 2.09 | 7.77 | -2.45 | -1.22 | -7.40 | -10.48 | -4.21 | - | -22.86 | - |
| 2023 | 9.05 | 1.90 | -8.03 | 2.91 | 18.75 | 10.29 | 2.04 | -6.84 | -1.43 | -1.73 | 8.60 | 5.01 | 44.64 | - | -19.47 | - |
| 2022 | -4.70 | -0.32 | 2.25 | -16.30 | -10.71 | -10.36 | 11.18 | 7.83 | -2.39 | 10.59 | -14.00 | -8.47 | -33.71 | - | -44.32 | - |
| 2021 | - | - | -5.21 | 3.49 | 0.60 | 0.77 | -1.80 | -3.36 | -5.66 | -10.17 | -6.40 | 12.20 | -16.01 | - | -16.01 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 15.928.543,79
0.01%
Valores a receberR$ 1.330,83
-0.00%
Disponibilidades-R$ 159,80
-0.01%
Valores a pagar-R$ 1.911,69
Patrimônio
R$ 15.927.802,51
Cotistas
1
Web
Android
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