LÂMINA DE FUNDO
BIOTEC BIOMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - MER
BIOTEC BIOMM CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - MER
38060084000121
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 453,59215012
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-43.24%Patrimônio Líquido
R$ 10.405.211,10
Atualizado: 03/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/10/2020
Benchmark
IPCA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -11.62 | 2.17 | 1.08 | 0.96 | 2.19 | -30.36 | -1.58 | - | - | - | - | - | -35.46 | - | -71.26 | - |
| 2024 | -10.22 | 96.69 | -6.38 | 55.90 | -28.14 | -8.51 | -30.87 | -16.14 | 11.83 | -16.48 | -8.78 | 23.67 | 3.51 | - | -55.47 | - |
| 2023 | -11.99 | -12.96 | -11.39 | 0.17 | 65.86 | -9.41 | 13.52 | -14.00 | -8.86 | -7.30 | 26.20 | -5.30 | 0.71 | - | -56.98 | - |
| 2022 | 11.20 | -3.96 | -12.59 | -8.43 | -5.41 | -24.27 | -6.69 | 8.93 | -6.94 | -12.67 | -15.93 | 24.70 | -46.97 | - | -57.28 | - |
| 2021 | -0.22 | -0.04 | -2.85 | 4.71 | -3.75 | -4.86 | -2.25 | -8.73 | 7.93 | -6.55 | -6.31 | -0.17 | -21.80 | - | -19.45 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.01 | 3.01 | - | 3.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.01%
AGUESR$ 10.198.523,03
2.02%
Operações compromissadasR$ 210.095,28
0.01%
Valores a receberR$ 1.095,13
0.00%
DisponibilidadesR$ 487,78
-0.05%
Valores a pagar-R$ 4.984,14
Patrimônio
R$ 10.405.211,10
Cotistas
54
Web
Android
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