LÂMINA DE FUNDO
BIONIX II FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
fundo cancelado
BIONIX II FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
31.922.975/0001-09
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 30,49768284
Atualizado: 20/07/2021
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 12/08/2021
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.39 | 0.43 | 0.65 | -51.18 | 0.58 | 0.23 | 0.15 | - | - | - | - | - | -49.98 | - | -71.03 | - |
| 2020 | 0.99 | -0.80 | -8.06 | 2.91 | 2.33 | 2.71 | 3.72 | 0.71 | -1.10 | 0.02 | 2.01 | 3.01 | 8.17 | - | -42.07 | - |
| 2019 | 2.94 | 0.06 | 0.37 | 0.69 | 1.36 | 1.62 | 0.50 | 0.68 | -52.04 | 1.13 | -0.28 | 2.05 | -46.45 | - | -46.45 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.56%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.02%
Valores a receberR$ 0,00
0.02%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.12%
Valores a pagar-R$ 0,00
1.52%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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