LÂMINA DE FUNDO
BIG CREEK FIM CRED PRIV IE
BIG CREEK FIM CRED PRIV IE
10.277.962/0001-46
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1215705
Atualizado: 05/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.96%Patrimônio Líquido
R$ 37.838.889,11
Atualizado: 05/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/04/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Dezesseis Dezoito Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.33 | 0.04 | 1.21 | 0.42 | -0.04 | 0.08 | 2.19 | 1.48 | 0.38 | - | - | - | 5.53 | 76.28 | 14.08 | 5.19 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.12 | - | - | - | 7.25 | - | 271.34 | - |
| 2023 | 2.86 | -0.62 | -0.84 | -0.48 | 5.01 | 2.26 | 2.82 | -0.07 | -0.04 | -0.94 | 2.23 | 1.61 | 14.48 | 108.95 | 8.10 | 3.29 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 246.24 | - |
| 2022 | 1.90 | -0.34 | 4.81 | -0.88 | 0.24 | -2.44 | 3.24 | 3.51 | 0.33 | 3.84 | -3.71 | -0.60 | 9.94 | 82.90 | -5.57 | - |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 205.62 | - |
| 2021 | -0.91 | 1.13 | 0.64 | 3.21 | 0.58 | 0.96 | 1.51 | -2.50 | -1.13 | -4.72 | -1.06 | 1.41 | -1.12 | - | -14.11 | - |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 172.90 | - |
| 2020 | 0.72 | -2.72 | -9.49 | 6.36 | -1.73 | 2.08 | -13.93 | 1.06 | -1.95 | -0.37 | 1.99 | 3.16 | -15.41 | - | -13.14 | - |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 162.91 | - |
| 2019 | 3.60 | 0.55 | -0.15 | 1.29 | 1.00 | 1.57 | -15.13 | 3.39 | -0.67 | 1.88 | 0.68 | 6.12 | 2.54 | 41.85 | 2.68 | 1.73 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 155.33 | - |
| 2018 | 2.22 | 0.91 | 0.06 | 0.79 | -1.74 | -0.76 | -12.31 | 0.19 | -0.00 | 2.82 | 0.10 | -0.35 | -8.59 | - | 0.14 | 0.10 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 140.72 | - |
| 2017 | 2.21 | 1.90 | 1.35 | 0.66 | 0.43 | 0.66 | -16.44 | 4.22 | 2.07 | 0.46 | -0.38 | 1.14 | -3.36 | - | 9.55 | 7.57 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 126.11 | - |
| 2016 | 0.74 | 0.72 | 0.05 | 1.69 | 1.41 | 0.37 | -18.40 | 1.52 | 0.92 | 2.01 | 0.13 | 1.63 | -8.81 | - | 13.36 | 12.79 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 104.50 | - |
| 2015 | 0.43 | 2.80 | 3.07 | -0.16 | 2.08 | -0.00 | -10.84 | -0.08 | 0.77 | 1.21 | 1.46 | 0.65 | 0.63 | 4.83 | 24.31 | 30.65 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 79.32 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.84%
Cotas de fundosR$ 35.886.879,20
4.89%
Títulos públicosR$ 1.851.543,87
1.01%
DebênturesR$ 383.786,72
0.68%
Outras oper passivas e exigibR$ 256.203,13
0.45%
Opç venda - posiç titularesR$ 170.100,64
0.08%
DisponibilidadesR$ 32.128,94
0.04%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 14.166,15
0.01%
Valores a receberR$ 1.906,64
-0.03%
Valores a pagar-R$ 12.760,58
-0.61%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 232.661,70
Patrimônio
R$ 37.838.889,11
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.