LÂMINA DE FUNDO
BH FIM CRED PRIV IE
BH FIM CRED PRIV IE
19.445.240/0001-28
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,7208141
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.85%
Patrimônio Líquido
R$ 73.628.359,10
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/02/2014
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Af Invest Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.636.2411.9924.5140.76173.18
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.090.841.100.930.720.770.63-----6.24110.05173.16113.54
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-152.51-
2023-0.03-0.130.740.761.061.081.031.121.090.961.081.0510.2578.66157.12113.07
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-138.96-
20220.721.051.301.201.291.001.151.231.131.191.381.2214.77119.31133.21119.56
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-111.41-
2021-0.020.080.820.810.550.560.511.191.021.031.100.298.23185.36103.20117.11
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-88.12-
20200.500.15-4.94-0.170.150.591.52-0.03-0.120.151.141.410.196.9187.75109.51
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-80.13-
20190.770.590.590.640.660.620.700.610.710.570.250.727.69129.2487.39116.05
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-75.31-
20180.740.530.740.550.410.570.660.750.590.790.570.687.85122.4674.01113.06
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-65.46-
20171.401.151.330.861.021.011.130.900.810.700.590.6812.21122.9661.35110.55
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-55.49-
20161.261.211.471.571.011.271.381.401.221.151.131.3016.50117.9443.79105.65
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-41.45-
20151.170.561.161.000.960.931.450.801.131.231.071.1913.41101.1323.4297.23
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-24.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
34.38%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 25.315.152,76
33.70%
DebênturesR$ 24.810.754,33
31.92%
Cotas de fundosR$ 23.502.214,19
0.02%
Valores a receberR$ 16.400,52
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 6.095,75
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.602,88
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 570,29
-0.03%
Valores a pagar-R$ 24.292,67
Patrimônio
R$ 73.628.359,10
Cotistas
4
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