LÂMINA DE FUNDO
BETA FI FINANCEIRO MULT IE CRED PRIV
BETA FI FINANCEIRO MULT IE CRED PRIV
22684346000199
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 199,06087083
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.50%
Patrimônio Líquido
R$ 6.668.932,91
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/09/2015
Benchmark
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Zero Conflict Wealth Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.7313.2415.2514.9310.89-78.74
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.86-0.573.573.341.730.73------13.26--78.75-
2024-1.810.55-0.57-0.47-2.17-0.81-0.303.30-1.180.000.000.00-3.51--81.24-
2023-7.40-2.500.181.317.201.990.23-1.32-2.08-0.496.372.585.35--80.56-
20220.030.092.91-8.12-3.32-10.301.936.18-0.212.78-11.93-1.51-20.95--81.55-
2021-0.02-1.341.17-0.261.271.96-2.49-3.36-6.36-2.073.733.11-5.01--76.66-
2020-0.11-1.36-5.284.342.141.460.57-0.59-0.25-4.611.42-0.12-2.75--75.42-
20191.130.510.860.35-16.981.481.03-0.271.410.87-28.811.33-35.56--74.73-
20180.63-21.990.120.59-0.410.281.63-0.25-15.631.441.210.08-30.61--60.78-
20171.150.81-0.27-0.060.850.59-14.941.221.000.260.030.83-9.34--43.48-
2016-1.020.27-6.330.240.260.270.270.63-17.85-15.910.83-6.78-38.62--37.66-
2015---------0.940.290.321.56-1.56-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
40.60%
Títulos públicosR$ 2.707.375,76
21.84%
Operações compromissadasR$ 1.456.532,23
20.83%
AGUESR$ 1.388.834,49
12.69%
Valores a receberR$ 846.331,13
0.01%
DisponibilidadesR$ 408,38
-2.48%
Valores a pagar-R$ 165.127,13
Patrimônio
R$ 6.668.932,91
Cotistas
1
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