LÂMINA DE FUNDO
BETA F FIM CRED PRIV IE
BETA F FIM CRED PRIV IE
19204264000195
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,8459913187
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.19%Patrimônio Líquido
R$ 64.958.089,19
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/12/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | - | 176.17 | - |
| 2024 | 0.33 | 0.58 | 0.87 | -0.30 | 0.74 | 0.71 | 0.95 | 1.31 | 0.58 | 0.92 | 0.49 | 0.11 | 7.53 | - | 171.72 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.02 | 0.56 | 0.60 | 1.41 | 1.25 | 0.97 | 0.32 | 0.53 | 0.32 | 1.54 | 1.46 | 10.57 | - | 152.69 | - |
| 2022 | 1.01 | 0.54 | 2.12 | -0.44 | 0.89 | -0.14 | 1.51 | 1.83 | 0.90 | 1.33 | -0.23 | 0.60 | 10.34 | - | 128.53 | - |
| 2021 | -0.47 | 0.54 | 0.42 | 0.95 | 0.86 | 0.45 | -0.21 | 0.13 | -0.02 | -0.37 | 0.07 | 1.00 | 3.39 | - | 107.12 | - |
| 2020 | 0.30 | -1.25 | -5.64 | 1.82 | 1.46 | 1.80 | 2.10 | 0.00 | -1.60 | 0.11 | 2.75 | 2.43 | 4.04 | - | 100.33 | - |
| 2019 | 2.28 | -0.17 | -0.19 | 0.96 | 0.96 | 1.32 | 1.06 | 0.42 | 0.68 | 1.18 | 0.04 | 2.48 | 11.55 | - | 92.55 | - |
| 2018 | 2.93 | 1.17 | 0.38 | 0.68 | -2.33 | 0.30 | 1.23 | 0.36 | 0.49 | 1.95 | 0.52 | 0.41 | 8.31 | - | 72.61 | - |
| 2017 | 2.18 | 2.23 | 1.24 | 0.58 | -0.91 | 0.89 | 2.37 | 1.73 | 1.72 | 0.58 | -0.09 | 1.52 | 14.92 | - | 59.37 | - |
| 2016 | -0.24 | 0.00 | -0.02 | 2.55 | 0.16 | 0.66 | 2.51 | 1.05 | 1.17 | 1.59 | -0.45 | 1.88 | 11.35 | - | 38.68 | - |
| 2015 | -0.10 | 0.79 | 2.71 | 0.49 | 1.99 | 0.95 | 1.82 | 1.90 | 0.99 | 0.18 | 1.56 | 1.01 | 15.22 | - | 24.54 | - |
| 2014 | 0.45 | 0.70 | 1.25 | 0.97 | 1.01 | 1.02 | 1.20 | 0.68 | 0.01 | 0.09 | 0.29 | 0.15 | 8.09 | - | 8.09 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
86.13%
Cotas de fundosR$ 55.946.336,55
11.89%
DebênturesR$ 7.721.179,61
1.92%
AGUESR$ 1.246.819,27
0.12%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 78.571,48
0.02%
Valores a receberR$ 11.126,86
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.349,90
-0.07%
Valores a pagar-R$ 48.296,61
Patrimônio
R$ 64.958.089,19
Cotistas
1
Web
Android
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