LÂMINA DE FUNDO
BERGEN FIA BDR NIVEL I IE
BERGEN FIA BDR NIVEL I IE
21.437.224/0001-35
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,79921136
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.04%Patrimônio Líquido
R$ 2.307.750.549,90
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
18/12/2014
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.46 | 2.43 | 1.64 | -2.24 | -0.73 | 0.46 | 1.96 | - | - | - | - | - | 5.00 | 85.03 | 365.47 | 277.22 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 131.83 | - |
| 2023 | 2.03 | -1.07 | 0.41 | 0.38 | 8.03 | 3.22 | 0.85 | 0.15 | 2.16 | 3.27 | 8.38 | 2.50 | 34.29 | 263.16 | 343.31 | 288.59 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 118.96 | - |
| 2022 | -1.44 | 1.19 | -3.17 | 0.19 | 2.53 | -8.51 | 1.90 | 5.53 | -6.38 | 7.67 | 0.78 | 1.67 | 0.80 | 6.46 | 230.11 | 245.53 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 93.72 | - |
| 2021 | -1.99 | -5.01 | 6.19 | 9.44 | -5.21 | -4.78 | 2.46 | -6.21 | 3.49 | -3.53 | 1.58 | 8.64 | 3.39 | 76.35 | 227.49 | 314.31 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 72.38 | - |
| 2020 | 2.57 | -11.77 | -9.50 | 15.87 | 8.26 | 5.58 | 2.52 | 3.68 | -0.03 | -6.55 | 14.66 | 6.37 | 31.37 | 1140.73 | 216.75 | 333.21 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 65.05 | - |
| 2019 | 2.04 | 0.82 | 1.88 | 0.08 | -2.22 | 0.78 | 0.18 | -2.49 | 5.55 | 3.53 | 8.42 | -5.79 | 12.70 | 213.45 | 141.12 | 232.75 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 60.63 | - |
| 2018 | -0.39 | 0.56 | -0.85 | 7.18 | 8.15 | 4.33 | 2.38 | 8.93 | -0.79 | -4.21 | 5.92 | -0.37 | 34.33 | 535.57 | 113.95 | 220.78 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 51.61 | - |
| 2017 | -0.14 | 3.11 | -0.29 | 2.59 | 1.40 | 2.07 | -2.40 | 1.42 | 1.05 | 4.72 | 3.60 | 1.98 | 20.64 | 207.85 | 59.27 | 139.53 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 42.48 | - |
| 2016 | -4.54 | -2.39 | -7.27 | -5.06 | 8.26 | -15.19 | 4.04 | 0.41 | 1.53 | -1.89 | 8.29 | 0.30 | -14.87 | - | 32.02 | 108.14 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 29.61 | - |
| 2015 | -3.09 | 10.57 | 9.31 | -4.55 | 8.18 | -3.56 | 14.27 | -1.51 | 7.77 | 6.91 | 2.68 | -0.14 | 55.08 | 415.38 | 55.08 | 401.99 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 13.70 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
57.01%
Cotas de fundosR$ 1.315.560.247,81
37.06%
AGUESR$ 855.367.510,55
5.83%
Operações compromissadasR$ 134.585.219,69
0.16%
Merc Futuro - posic comprR$ 3.674.481,20
-0.06%
Valores a pagar-R$ 1.436.940,73
Patrimônio
R$ 2.307.750.549,90
Cotistas
1
Web
Android
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