LÂMINA DE FUNDO
BERGEN FIA BDR NIVEL I IE
BERGEN FIA BDR NIVEL I IE
21.437.224/0001-35
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,67875211
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 27.08%
Patrimônio Líquido
R$ 2.249.826.468,19
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
18/12/2014
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.112.1224.7739.3539.37352.82
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.462.431.64-2.24-1.11-------2.1250.96352.71275.41
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-128.07-
20232.03-1.070.410.388.033.220.850.152.163.278.382.5034.29263.16343.31288.59
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-118.96-
2022-1.441.19-3.170.192.53-8.511.905.53-6.387.670.781.670.806.46230.11245.53
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-93.72-
2021-1.99-5.016.199.44-5.21-4.782.46-6.213.49-3.531.588.643.3976.35227.49314.31
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-72.38-
20202.57-11.77-9.5015.878.265.582.523.68-0.03-6.5514.666.3731.371140.73216.75333.21
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-65.05-
20192.040.821.880.08-2.220.780.18-2.495.553.538.42-5.7912.70213.45141.12232.75
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-60.63-
2018-0.390.56-0.857.188.154.332.388.93-0.79-4.215.92-0.3734.33535.57113.95220.78
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-51.61-
2017-0.143.11-0.292.591.402.07-2.401.421.054.723.601.9820.64207.8559.27139.53
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-42.48-
2016-4.54-2.39-7.27-5.068.26-15.194.040.411.53-1.898.290.30-14.87-32.02108.14
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-29.61-
2015-3.0910.579.31-4.558.18-3.5614.27-1.517.776.912.68-0.1455.08415.3855.08401.99
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-13.70-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
57.01%
Cotas de fundosR$ 1.282.539.946,16
37.06%
AGUESR$ 833.897.955,45
5.83%
Operações compromissadasR$ 131.207.157,33
0.16%
Merc Futuro - posic comprR$ 3.582.252,45
-0.06%
Valores a pagar-R$ 1.400.873,80
Patrimônio
R$ 2.249.826.468,19
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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