LÂMINA DE FUNDO
BEM FI RF SIMPLES TPF
BEM FI RF SIMPLES TPF
08.915.927/0001-63
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,1781057
Atualizado: 16/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.52%
Patrimônio Líquido
R$ 13.104.123.017,19
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
15/04/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.421.3511.5125.6032.86311.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.920.42----------1.3499.26279.6098.63
CDI0.970.38----------1.35-283.48-
20231.120.611.070.841.090.980.951.100.930.940.810.8911.9491.63274.5898.64
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-278.37-
20220.770.780.930.731.061.031.041.181.091.031.011.1212.42100.32234.6399.95
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-234.76-
20210.160.090.190.140.280.310.390.440.460.530.580.764.4199.32197.6699.89
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-197.88-
20200.370.280.330.270.230.210.190.15-0.010.090.120.212.4789.82185.0899.93
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-185.21-
20190.530.490.460.510.540.460.560.500.460.470.370.375.8798.66178.21100.35
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-177.58-
20180.570.450.530.510.500.510.540.560.460.540.490.496.3398.75162.79100.49
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-161.99-
20171.080.861.050.790.930.860.810.800.640.650.560.539.99100.60147.14100.64
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-146.21-
20161.050.991.131.041.101.151.101.191.071.031.031.1013.7898.50124.70100.59
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-123.97-
20150.920.811.030.940.981.061.171.101.101.101.051.1513.1499.1097.48101.03
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-96.48-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
72.62%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 9.516.214.135,08
27.37%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.586.598.469,80
Patrimônio
R$ 13.104.123.017,19
Cotistas
1.806
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.