LÂMINA DE FUNDO
BELLA ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
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30520937000159
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7376465
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.68%
Patrimônio Líquido
R$ 30.282.901,30
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/08/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tag Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.778.3911.9724.3037.0370.18
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.170.871.771.781.760.77------8.39-70.20-
20240.280.540.460.491.450.901.601.59-0.270.540.37-0.557.63-57.03-
20230.380.561.021.101.211.231.030.800.111.002.001.4412.53-45.89-
20220.600.931.400.380.93-0.180.601.050.590.950.400.728.69-29.65-
2021-0.16-0.380.800.280.960.350.39-0.030.860.020.721.034.94-19.28-
2020-0.14-1.41-7.532.201.351.992.45-0.93-1.51-0.113.141.580.61-13.67-
20192.680.170.410.650.951.730.800.161.321.39-0.081.8912.72-12.98-
2018-----------0.230.23-0.23-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.52%
Títulos públicosR$ 26.201.038,75
7.88%
AGUESR$ 2.384.920,72
4.54%
Operações compromissadasR$ 1.374.671,41
1.11%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 336.125,97
0.01%
Valores a receberR$ 1.785,51
0.00%
DisponibilidadesR$ 957,30
-0.05%
Valores a pagar-R$ 16.597,36
Patrimônio
R$ 30.282.901,30
Cotistas
1
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