LÂMINA DE FUNDO
BELLA ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
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30520937000159
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7287069
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.76%Patrimônio Líquido
R$ 30.127.105,87
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/08/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tag Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.17 | 0.87 | 1.77 | 1.78 | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | 7.60 | - | 68.96 | - |
| 2024 | 0.28 | 0.54 | 0.46 | 0.49 | 1.45 | 0.90 | 1.60 | 1.59 | -0.27 | 0.54 | 0.37 | -0.55 | 7.63 | - | 57.03 | - |
| 2023 | 0.38 | 0.56 | 1.02 | 1.10 | 1.21 | 1.23 | 1.03 | 0.80 | 0.11 | 1.00 | 2.00 | 1.44 | 12.53 | - | 45.89 | - |
| 2022 | 0.60 | 0.93 | 1.40 | 0.38 | 0.93 | -0.18 | 0.60 | 1.05 | 0.59 | 0.95 | 0.40 | 0.72 | 8.69 | - | 29.65 | - |
| 2021 | -0.16 | -0.38 | 0.80 | 0.28 | 0.96 | 0.35 | 0.39 | -0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.72 | 1.03 | 4.94 | - | 19.28 | - |
| 2020 | -0.14 | -1.41 | -7.53 | 2.20 | 1.35 | 1.99 | 2.45 | -0.93 | -1.51 | -0.11 | 3.14 | 1.58 | 0.61 | - | 13.67 | - |
| 2019 | 2.68 | 0.17 | 0.41 | 0.65 | 0.95 | 1.73 | 0.80 | 0.16 | 1.32 | 1.39 | -0.08 | 1.89 | 12.72 | - | 12.98 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.23 | - | 0.23 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.52%
Títulos públicosR$ 26.066.243,14
7.88%
AGUESR$ 2.372.651,09
4.54%
Operações compromissadasR$ 1.367.599,18
1.11%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 334.396,72
0.01%
Valores a receberR$ 1.776,33
0.00%
DisponibilidadesR$ 952,37
-0.05%
Valores a pagar-R$ 16.511,97
Patrimônio
R$ 30.127.105,87
Cotistas
1
Web
Android
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