LÂMINA DE FUNDO
BELA CINTRA FIF RF RESP LIMITADA
BELA CINTRA FIF RF RESP LIMITADA
18972445000107
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,6574545
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.88%
Patrimônio Líquido
R$ 1.262.869.592,75
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
13/11/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.984.899.9819.6531.47255.77
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.740.961.220.910.98-------4.90-255.91-
20240.750.780.820.510.810.630.840.760.520.720.710.578.75-239.28-
20230.990.671.441.051.250.650.490.700.480.620.831.0310.69-211.98-
20220.911.051.871.651.410.830.310.200.420.650.900.7611.51-181.85-
20211.110.611.510.911.021.231.041.051.391.081.871.1614.91-152.76-
20201.280.500.740.390.010.480.940.530.671.241.321.9510.51-119.96-
20190.820.750.981.270.900.420.660.640.530.510.701.329.92-99.04-
20181.030.620.700.630.661.341.300.690.541.100.580.349.95-81.08-
20170.910.730.820.600.830.460.380.930.470.820.810.678.76-64.69-
20161.461.621.190.911.221.120.871.090.800.590.730.7013.01-51.43-
20151.481.462.061.421.081.351.240.910.861.171.301.6217.16-34.00-
20141.351.011.211.371.040.880.840.570.891.120.871.2013.07-14.37-
2013-----------1.151.15-1.15-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Títulos públicosR$ 1.262.942.712,90
0.01%
DisponibilidadesR$ 71.504,79
0.00%
Valores a receberR$ 12.334,41
-0.01%
Valores a pagar-R$ 156.927,16
Patrimônio
R$ 1.262.869.592,75
Cotistas
5
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