LÂMINA DE FUNDO
BEETLE II FI RF PREV
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04906948000161
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,3925294
Atualizado: 05/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.48%
Patrimônio Líquido
R$ 279.742.095,02
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
11/03/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.158.898.8922.3337.54438.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.730.790.570.770.770.810.800.710.830.750.158.8887.75465.28101.09
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.840.930.1310.12-460.25-
20231.160.551.180.941.171.111.031.100.600.671.171.0312.3693.00419.18102.55
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-408.77-
20220.520.841.481.120.970.770.891.291.141.100.531.1312.43103.67362.07103.72
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-349.08-
2021-0.27-0.42-0.160.420.570.400.140.100.30-0.601.620.712.8374.47310.98103.31
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-301.00-
20200.270.28-1.26-0.440.460.350.440.16-0.120.140.420.731.4247.81299.67104.66
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-286.32-
20190.700.510.490.530.580.520.580.450.510.380.100.546.0599.67294.08106.87
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-275.18-
20180.570.460.520.500.480.500.530.550.490.580.550.566.47100.15271.59107.05
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-253.71-
20171.110.871.070.780.910.770.820.790.650.630.550.549.9193.76249.01107.22
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-232.25-
20161.190.971.200.140.531.181.121.211.141.061.031.1112.5489.32217.54108.51
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.0414.04-200.48-
20151.190.890.991.041.150.881.201.001.021.121.051.1113.40102.76182.16111.42
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-163.49-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
48.71%
Títulos públicosR$ 136.261.037,32
30.48%
DebênturesR$ 85.278.969,24
13.50%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 37.757.666,16
4.86%
Operações compromissadasR$ 13.594.121,66
2.59%
Cotas de fundosR$ 7.254.762,12
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 71.029,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.262,26
0.00%
Valores a receberR$ 6.421,46
-0.07%
Valores a pagar-R$ 206.270,41
-0.10%
Merc Futuro - posic compr-R$ 282.903,82
Patrimônio
R$ 279.742.095,02
Cotistas
2
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