LÂMINA DE FUNDO
BEETLE II FI RF PREV
BEETLE II FI RF PREV
04.906.948/0001-61
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,327925
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.22%
Patrimônio Líquido
R$ 261.912.275,65
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
11/03/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.601.4712.0726.4532.71401.36
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.60----------1.4796.08426.77100.36
CDI0.970.55----------1.53-425.24-
20231.160.551.180.941.171.111.031.100.600.671.171.0312.3694.86419.14100.43
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-417.33-
20220.520.841.481.120.970.770.891.291.141.100.531.1312.43100.40362.03101.21
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-357.69-
2021-0.27-0.42-0.160.420.570.400.140.100.30-0.601.620.712.8363.74310.95101.20
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-307.27-
20200.270.28-1.26-0.440.460.350.440.16-0.120.140.420.731.4251.64299.64103.34
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-289.96-
20190.700.510.490.530.580.520.580.450.510.380.100.546.05101.68294.04105.20
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-279.52-
20180.570.460.520.500.480.500.530.550.490.580.550.566.47100.94271.56105.17
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-258.21-
20171.110.871.070.780.910.770.820.790.650.630.550.549.9199.80248.98105.22
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-236.63-
20161.190.971.200.140.531.181.121.211.141.061.031.1112.5489.64217.52105.48
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-206.22-
20151.190.890.991.041.150.881.201.001.021.121.051.1113.40101.06182.14108.01
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-168.64-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
48.71%
Títulos públicosR$ 127.576.217,53
30.48%
DebênturesR$ 79.843.574,84
13.50%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 35.351.119,63
4.86%
Operações compromissadasR$ 12.727.678,11
2.59%
Cotas de fundosR$ 6.792.368,00
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 66.502,45
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.799,39
0.00%
Valores a receberR$ 6.012,18
-0.07%
Valores a pagar-R$ 193.123,43
-0.10%
Merc Futuro - posic compr-R$ 264.872,49
Patrimônio
R$ 261.912.275,65
Cotistas
2
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