LÂMINA DE FUNDO
BEAU SOLEIL FIA
BEAU SOLEIL FIA
12969588000175
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0032119
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.58%Patrimônio Líquido
R$ 28.139.655,65
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/02/2011
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Taler Planejamentos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.67 | -0.29 | -8.27 | 6.38 | 4.11 | -0.37 | -4.87 | 2.62 | - | - | - | - | 1.15 | - | -2.28 | - |
| 2024 | -3.59 | 0.66 | 1.14 | -2.88 | -23.42 | 0.86 | 3.50 | 4.48 | -1.08 | -0.40 | -1.90 | -3.56 | -25.79 | - | -3.39 | - |
| 2023 | -16.91 | -4.48 | -1.64 | -27.90 | 5.70 | 3.75 | 2.58 | -3.39 | -2.87 | -4.50 | 8.24 | 3.58 | -36.38 | - | 30.19 | - |
| 2022 | 1.79 | -2.11 | 4.42 | -15.62 | -8.70 | -21.28 | 5.41 | 11.78 | 2.18 | 1.96 | -15.92 | -3.91 | -37.42 | - | 104.64 | - |
| 2021 | -5.63 | -0.63 | -2.63 | -0.76 | 1.56 | 5.07 | -15.64 | -6.10 | -14.76 | -7.72 | 0.13 | 5.26 | -36.50 | - | 227.00 | - |
| 2020 | 2.86 | -5.28 | -35.24 | 29.72 | 13.42 | 12.87 | 6.53 | -4.23 | -7.46 | -11.50 | 8.17 | 10.49 | 4.63 | - | 414.96 | - |
| 2019 | 8.57 | -2.92 | -8.78 | -2.15 | 1.87 | 3.34 | 6.51 | 1.84 | 4.17 | 0.15 | 8.04 | 12.78 | 36.56 | - | 392.17 | - |
| 2018 | 0.29 | 0.42 | 8.03 | 4.32 | -10.11 | -3.64 | 7.51 | -8.86 | -0.90 | 19.53 | 4.86 | 0.19 | 19.88 | - | 260.41 | - |
| 2017 | 0.26 | -0.57 | 0.21 | 1.68 | -9.18 | -1.48 | 8.46 | 9.32 | 6.02 | -5.94 | -11.71 | 11.47 | 5.76 | - | 200.64 | - |
| 2016 | -1.78 | 5.49 | 1.40 | -1.11 | -2.68 | 3.38 | 13.92 | 0.70 | 4.01 | 2.13 | -15.55 | 3.01 | 10.81 | - | 184.27 | - |
| 2015 | -6.14 | 6.12 | 0.10 | 1.88 | -2.31 | 5.92 | 0.10 | -3.69 | 0.23 | 2.76 | 2.61 | 9.08 | 16.81 | - | 156.53 | - |
| 2014 | -4.42 | 0.24 | 10.64 | 0.85 | -0.85 | 4.47 | 2.06 | 7.32 | -8.92 | 4.01 | 11.27 | 1.29 | 29.50 | - | 119.62 | - |
| 2013 | 0.08 | 0.55 | -1.72 | 0.72 | -0.82 | -4.26 | 1.49 | -2.45 | 4.68 | 1.34 | -1.56 | -0.43 | -2.63 | - | 69.59 | - |
| 2012 | 15.48 | 5.83 | -2.31 | 2.92 | -4.43 | 4.82 | 6.34 | 0.18 | 5.37 | 5.64 | 7.52 | -1.05 | 55.30 | - | 74.17 | - |
| 2011 | - | - | 1.97 | 2.90 | 13.67 | -3.14 | -6.46 | 10.30 | -8.76 | 7.52 | 0.61 | -4.67 | 12.15 | - | 12.15 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.28%
Cotas de fundosR$ 21.184.573,94
27.07%
AGUESR$ 7.616.149,19
12.06%
Termo - compras a receberR$ 3.394.639,18
1.42%
DebênturesR$ 399.022,79
1.22%
Títulos públicosR$ 344.515,41
1.01%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 284.222,43
0.04%
Operações compromissadasR$ 12.527,16
0.02%
Valores a receberR$ 5.506,33
-0.32%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 88.647,09
-17.81%
Valores a pagar-R$ 5.012.854,54
Patrimônio
R$ 28.139.655,65
Cotistas
1
Web
Android
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