LÂMINA DE FUNDO
BEAGLE FIM CRED PRIV IE
BEAGLE FIM CRED PRIV IE
20.077.464/0001-03
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 247,1360474
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.52%
Patrimônio Líquido
R$ 47.217.356,17
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/05/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.091.088.2016.4224.13144.38
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.170.540.63-1.001.09-------1.0827.07144.51101.63
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-142.19-
20231.09-0.240.120.611.641.531.00-0.07-0.13-0.322.752.1210.5280.74141.89106.77
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-132.90-
20221.720.953.340.821.07-0.260.872.311.661.34-1.980.2712.70102.58118.87112.09
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-106.05-
2021-0.280.451.270.891.170.44-1.23-0.310.30-1.47-0.091.012.1347.9794.20113.02
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-83.35-
20200.20-0.88-6.173.251.671.662.380.09-1.13-0.012.792.686.33230.1890.15119.32
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-75.56-
20192.290.050.160.600.851.770.880.411.231.65-0.432.3112.38208.0778.83111.25
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-70.86-
20181.720.611.230.68-1.450.520.890.340.302.780.320.408.61134.3259.1396.52
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-61.26-
20171.291.280.850.510.190.661.651.311.190.10-0.001.0210.51105.8446.5290.25
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-51.55-
20161.531.031.141.540.821.001.381.101.071.180.581.1014.33102.4332.5886.06
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-37.86-
20150.800.860.980.791.100.831.500.650.871.281.071.2112.6195.1015.9776.27
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-20.94-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
63.53%
Cotas de fundosR$ 29.999.197,83
23.03%
Títulos públicosR$ 10.874.507,95
6.63%
Operações compromissadasR$ 3.131.892,29
5.30%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.500.373,38
1.20%
DebênturesR$ 564.715,42
0.25%
Opç venda - posiç titularesR$ 119.552,44
0.18%
Merc Futuro - posic comprR$ 87.285,83
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 17.568,93
0.04%
Outras oper passivas e exigibR$ 16.611,74
0.01%
Valores a receberR$ 4.483,49
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.233,26
-0.05%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 21.936,18
-0.06%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 29.809,93
-0.08%
Valores a pagar-R$ 39.602,91
Patrimônio
R$ 47.217.356,17
Cotistas
1
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