LÂMINA DE FUNDO
BBM VALUATION FIC FIA
fundo cancelado
BBM VALUATION FIC FIA
07.147.159/0001-82
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,20698833
Atualizado: 31/07/2013
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 27/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
29/12/2004
Benchmark
Ibovespa
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0.00 | -0.78 | -0.19 | 0.98 | -0.06 | -6.85 | 2.62 | - | - | - | - | - | -4.46 | - | 391.76 | 497.46 |
| CDI | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.68 | - | - | - | - | - | 4.13 | - | 78.75 | - |
| 2012 | 7.01 | 2.64 | 0.56 | -1.45 | -3.26 | 0.72 | 0.89 | 0.26 | 3.12 | -0.27 | 0.44 | 4.95 | 16.30 | 193.82 | 414.72 | 578.71 |
| CDI | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 8.41 | - | 71.66 | - |
| 2011 | -2.74 | 0.96 | 1.84 | -1.26 | -0.70 | -2.38 | -4.58 | -3.78 | -3.63 | 9.20 | -0.34 | 1.37 | -6.57 | - | 342.58 | 587.15 |
| CDI | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 11.59 | - | 58.35 | - |
| 2010 | -1.91 | 1.81 | 3.38 | -1.74 | -2.33 | -1.58 | 9.84 | -2.78 | 6.81 | 2.85 | -3.12 | 2.27 | 13.34 | 136.68 | 373.70 | 891.89 |
| CDI | 0.66 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.93 | 9.76 | - | 41.90 | - |
| 2009 | 5.43 | -0.04 | 8.33 | 22.81 | 13.58 | -1.09 | 11.29 | 5.40 | 9.12 | 0.44 | 11.47 | 3.49 | 133.60 | 1079.16 | 317.95 | 1085.82 |
| CDI | 1.04 | 0.85 | 0.97 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 9.87 | 29.52 | 46.19 | 58.53 |
| 2008 | -9.70 | 5.18 | -7.82 | 6.42 | 9.58 | -6.68 | -6.13 | -8.55 | -13.97 | -24.53 | 2.66 | 6.33 | -42.03 | - | -14.36 | - |
| CDI | 0.92 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 0.87 | 0.95 | 1.06 | 1.01 | 1.10 | 1.17 | 1.00 | 1.11 | 12.38 | 29.28 | ||
| 2007 | 1.34 | 0.47 | 3.48 | 8.08 | 7.89 | 3.60 | 2.95 | -3.99 | 6.71 | 3.83 | -2.85 | -1.47 | 33.43 | 222.27 | 78.92 | 524.73 |
| CDI | 1.08 | 0.87 | 1.05 | 0.94 | 1.02 | 0.90 | 0.97 | 0.99 | 0.80 | 0.92 | 0.84 | 0.84 | 11.81 | 34.64 | 33.05 | 96.95 |
| 2006 | 16.19 | -0.63 | 0.39 | 4.63 | -7.38 | 1.19 | 2.28 | 0.12 | 0.41 | 7.87 | 8.60 | 7.70 | 47.45 | 249.74 | 47.73 | 251.21 |
| CDI | 1.43 | 1.14 | 1.42 | 1.08 | 1.28 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.05 | 1.09 | 1.02 | 0.98 | 15.04 | 15.04 | ||
| 2005 | -1.33 | 11.54 | -7.26 | -5.90 | 1.30 | -1.98 | 6.00 | 8.44 | 11.92 | -4.21 | 7.41 | 6.23 | 34.09 | 34.09 | ||
| CDI | 1.38 | 1.22 | 1.52 | 1.41 | 1.50 | 1.58 | 1.51 | 1.65 | 1.50 | 1.40 | 1.38 | 1.47 | 19.00 | 19.00 |
Composição
Última atualização: 27/07/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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