LÂMINA DE FUNDO
BB UNIPRIME CENTRAL FI RF
BB UNIPRIME CENTRAL FI RF
05.324.427/0001-69
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 10,073131856
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.90%
Patrimônio Líquido
R$ 112.680.803,50
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
12/12/2002
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.473.6810.5924.6634.73880.46
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.890.720.800.750.47-------3.6892.23552.96125.22
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-441.60-
20231.110.611.090.861.020.980.961.040.860.900.860.8811.7690.25529.78125.89
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.740.790.920.811.061.011.021.161.071.010.961.1112.3099.35463.51128.47
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20210.160.110.210.210.280.330.380.440.460.480.610.764.52101.80401.79129.60
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.380.290.300.290.250.230.170.150.080.150.170.192.6897.45380.09129.90
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.540.480.470.520.570.480.570.500.480.500.340.396.00100.84367.56130.30
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.610.460.550.510.470.500.540.550.470.540.490.496.3699.22341.10130.88
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.090.881.050.790.920.860.830.800.660.630.540.5810.06101.31314.72131.74
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.060.981.151.031.111.171.111.211.101.051.031.1213.9499.64276.81132.90
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.930.831.040.940.991.061.181.111.121.101.041.1513.2399.77230.71135.35
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
62.88%
Títulos públicosR$ 70.853.097,67
27.12%
Operações compromissadasR$ 30.559.952,26
9.25%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 10.427.910,87
0.71%
DebênturesR$ 798.233,57
0.03%
DisponibilidadesR$ 30.419,68
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 20.371,70
0.00%
Valores a receberR$ 2.038,36
-0.01%
Valores a pagar-R$ 10.695,83
Patrimônio
R$ 112.680.803,50
Cotistas
1
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