LÂMINA DE FUNDO
BB SIS FI FINANCEIRO RF LP RESPONSABILIDADE LIMITA
BB SIS FI FINANCEIRO RF LP RESPONSABILIDADE LIMITA
13482672000122
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,29983977
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.04%
Patrimônio Líquido
R$ 146.567.929,56
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
12/04/2012
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.195.068.2717.8429.83225.69
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.200.860.531.450.730.19------5.06-225.77-
20240.750.480.790.150.900.510.570.540.600.850.430.036.80-210.08-
20231.381.221.280.840.550.840.901.010.240.231.381.1711.61-190.34-
20220.271.022.061.170.880.400.090.230.711.61-0.211.209.82-160.14-
20210.08-0.370.270.760.62-0.090.030.240.85-1.041.910.774.07-136.88-
20200.490.54-0.870.331.530.900.670.590.040.140.931.226.69-127.61-
20191.010.580.610.920.971.030.910.201.221.060.090.889.90-113.34-
20180.830.571.190.69-0.320.360.980.161.001.570.241.028.60-94.12-
20171.070.851.030.78-0.140.662.080.960.900.660.280.8310.41-78.75-
20161.040.991.151.041.101.151.101.201.101.041.031.1113.86-61.90-
20150.920.811.030.940.971.051.161.101.101.101.041.1513.10-42.19-
20140.840.780.760.810.850.810.940.860.900.940.830.9510.77-25.72-
20130.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-13.50-
2012----0.730.630.670.680.530.600.540.545.03-5.03-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
85.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 124.582.740,13
15.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 21.985.189,43
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 146.567.929,56
Cotistas
1
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