LÂMINA DE FUNDO
BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP
BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP
11.046.645/0001-81
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,432349237
Atualizado: 28/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.44%
Patrimônio Líquido
R$ 34.002.187.896,40
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
15/03/2010
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.721.6011.4825.5132.72237.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.72----------1.6194.71237.2895.98
CDI0.970.72----------1.70-247.21-
20231.120.611.060.841.040.980.951.040.870.880.810.8511.6389.26231.9496.08
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-241.41-
20220.770.790.920.751.061.021.031.171.081.031.011.1112.39100.08197.3697.68
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-202.05-
20210.170.090.180.150.290.310.380.430.450.520.580.764.3998.87164.5797.51
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-168.78-
20200.370.280.330.270.230.210.180.15-0.000.160.120.242.5793.45153.4597.52
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-157.35-
20190.530.480.460.510.530.460.560.490.460.470.370.375.8498.15147.1097.76
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-150.46-
20180.570.460.520.510.500.510.530.560.460.530.480.496.2998.13133.4697.85
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-136.40-
20171.080.861.040.780.930.840.800.790.640.640.560.539.9199.80119.6597.95
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-122.16-
20161.040.981.141.041.101.151.101.201.091.041.031.1013.8198.7199.8497.80
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-102.09-
20150.920.811.030.940.981.051.161.101.101.101.041.1513.1198.8775.5997.80
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-77.29-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
63.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 21.421.378.374,73
37.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 12.580.809.521,67
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 34.002.187.896,40
Cotistas
191
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