LÂMINA DE FUNDO
BB RF REF DI PLUS AGIL FC
BB RF REF DI PLUS AGIL FC
05.943.661/0001-74
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,643408031
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.96%
Patrimônio Líquido
R$ 40.046.471.360,17
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
08/12/2003
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.433.469.9223.1031.68551.72
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.800.690.720.760.43-------3.4586.47354.4780.27
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-441.60-
20231.030.611.030.830.950.910.931.010.850.810.750.8211.0584.80339.3180.63
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.680.700.840.700.970.940.961.091.000.950.931.0411.3591.68295.6081.93
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20210.080.040.120.120.190.230.290.350.380.440.510.673.4778.15255.2782.34
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.280.220.230.200.160.140.110.08-0.010.080.070.121.6961.45243.3683.17
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.460.410.400.440.460.400.470.420.380.380.300.294.9282.69237.6584.25
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.490.400.450.440.430.440.450.470.400.460.420.415.3984.09221.8285.11
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.010.800.970.730.850.730.730.710.570.580.520.509.0591.14205.3685.96
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20160.990.911.050.901.061.181.051.161.050.980.991.0513.1093.64180.0286.43
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.850.770.960.890.941.001.111.041.041.031.041.0912.4193.59147.5886.58
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
64.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 25.629.741.670,51
32.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 12.814.870.835,25
0.00%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 0,00
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
0.00%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 0,00
Patrimônio
R$ 40.046.471.360,17
Cotistas
614.471
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