LÂMINA DE FUNDO
BB RF REF DI LP VIP FC
BB RF REF DI LP VIP FC
04.061.224/0001-64
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 12,894987818
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.25%
Patrimônio Líquido
R$ 12.493.326.003,94
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/09/2000
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.571.4311.1224.7631.941173.28
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.57----------1.4393.46612.61110.65
CDI0.970.55----------1.53-553.67-
20231.110.451.030.811.030.970.941.030.850.870.800.8411.2786.49602.56110.80
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-543.82-
20220.760.780.930.751.051.001.011.161.071.021.001.0912.2699.03531.40113.16
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-469.60-
20210.160.080.220.180.280.310.380.430.440.480.600.764.4099.10462.44113.66
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-406.85-
20200.320.25-0.070.240.230.240.210.17-0.010.140.140.232.1176.73438.74113.87
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-385.30-
20190.500.460.440.480.500.430.520.470.430.410.320.335.4291.09427.61114.85
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-372.32-
20180.540.440.500.480.480.480.500.530.470.500.460.445.9893.29400.48115.82
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-345.79-
20171.060.861.030.770.910.810.780.760.620.640.550.549.7498.09372.24116.71
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-318.94-
20161.030.941.080.951.121.151.111.221.091.041.021.1013.6397.43330.33117.52
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-281.09-
20150.900.811.020.940.991.051.161.101.101.081.051.1513.0798.57278.71118.94
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-234.32-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
69.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 8.620.394.942,72
18.00%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 2.248.798.680,71
8.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 999.466.080,32
4.00%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 499.733.040,16
0.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 0,00
Patrimônio
R$ 12.493.326.003,94
Cotistas
47.515
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