LÂMINA DE FUNDO
BB RF REF DI LP SOBERANO PRIVATE FC FI
BB RF REF DI LP SOBERANO PRIVATE FC FI
25244537000128
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,935794
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.85%Patrimônio Líquido
R$ 2.393.023.313,90
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
20/09/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 | - | 89.05 | - |
| 2024 | 0.87 | 0.71 | 0.79 | 0.80 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.82 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 0.79 | 9.85 | - | 86.10 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.61 | 1.05 | 0.84 | 1.03 | 0.98 | 0.95 | 1.04 | 0.87 | 0.88 | 0.81 | 0.85 | 11.59 | - | 69.42 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.78 | 0.91 | 0.73 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 1.11 | 12.30 | - | 51.82 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 0.51 | 0.58 | 0.75 | 4.33 | - | 35.19 | - |
| 2020 | 0.35 | 0.26 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | -0.01 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 2.40 | - | 29.58 | - |
| 2019 | 0.51 | 0.46 | 0.44 | 0.49 | 0.51 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 5.57 | - | 26.54 | - |
| 2018 | 0.55 | 0.44 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.44 | 0.51 | 0.46 | 0.46 | 6.02 | - | 19.87 | - |
| 2017 | 1.05 | 0.84 | 1.02 | 0.76 | 0.90 | 0.82 | 0.78 | 0.77 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.51 | 9.63 | - | 13.06 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 3.13 | - | 3.13 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
55.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.316.162.822,65
45.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.076.860.491,26
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 2.393.023.313,90
Cotistas
1.843
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.