LÂMINA DE FUNDO
BB RF REF DI LP PRIVATE FC FI
BB RF REF DI LP PRIVATE FC FI
04128562000176
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,398238786
Atualizado: 12/11/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.18%
Patrimônio Líquido
R$ 16.629.006.581,26
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/03/2001
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.338.969.9522.9138.391212.93
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.930.780.890.810.750.760.900.870.760.830.33-8.9596.44656.75114.20
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.840.29-9.28-575.08-
20230.810.460.960.791.071.030.991.210.930.930.870.9011.5186.61594.58114.84
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-517.75-
20220.770.820.990.831.081.031.071.221.161.041.051.1512.92107.76522.89117.43
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-445.28-
20210.200.160.320.360.250.460.440.490.500.520.650.855.32140.00451.62116.73
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-386.90-
20200.330.26-0.690.290.300.310.330.230.110.170.220.272.1572.39423.75114.81
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-369.08-
20190.520.480.450.500.510.440.540.480.430.380.290.345.4990.44412.73116.08
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-355.55-
20180.550.440.510.500.500.490.510.540.480.510.470.476.1495.05386.05117.17
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-329.48-
20171.080.881.050.780.920.820.790.770.640.650.560.569.9293.85357.93117.97
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-303.42-
20161.050.961.110.971.141.171.131.241.111.051.041.1113.8998.93316.60119.54
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.0414.04-264.85-
20150.920.831.040.961.011.081.181.121.121.101.071.1713.35102.38265.79120.85
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-219.93-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
32.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 5.321.282.106,00
23.00%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 3.824.671.513,69
23.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.824.671.513,69
21.00%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 3.492.091.382,06
1.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 166.290.065,81
Patrimônio
R$ 16.629.006.581,26
Cotistas
12.644
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