LÂMINA DE FUNDO
BB RF REF DI LP PRIVATE FC FI
BB RF REF DI LP PRIVATE FC FI
04.128.562/0001-76
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 12,810933661
Atualizado: 10/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.40%
Patrimônio Líquido
R$ 15.337.991.974,88
Atualizado: 11/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/03/2001
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.244.4910.7324.5436.191158.99
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.930.780.890.810.750.24------4.4897.39625.70114.02
CDI0.970.800.830.890.830.20------4.60-548.78-
20230.810.460.960.791.071.030.991.210.930.930.870.9011.5188.33594.58114.29
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.770.820.990.831.081.031.071.221.161.041.051.1512.92104.36522.89116.52
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.200.160.320.360.250.460.440.490.500.520.650.855.32119.82451.62116.31
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.330.26-0.690.290.300.310.330.230.110.170.220.272.1578.18423.75115.29
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.520.480.450.500.510.440.540.480.430.380.290.345.4992.27412.73116.25
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.550.440.510.500.500.490.510.540.480.510.470.476.1495.79386.05117.17
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.080.881.050.780.920.820.790.770.640.650.560.569.9299.90357.93117.90
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.050.961.110.971.141.171.131.241.111.051.041.1113.8999.29316.60118.51
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.920.831.040.961.011.081.181.121.121.101.071.1713.35100.68265.79119.68
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
32.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.908.157.431,96
23.00%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 3.527.738.154,22
23.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.527.738.154,22
21.00%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 3.220.978.314,72
1.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 153.379.919,75
Patrimônio
R$ 15.337.991.974,88
Cotistas
11.949
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